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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 125.00 | 3 533.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 579 761.00 | | 579 761.00 | 579 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 291.00 | 4 633.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 343.00 | 416.00 | 587 928.00 | 588 343.00 |
BN En cours de production de biens | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 929.00 | | 488 929.00 | 488 929.00 |
BZ Autres créances | 5 216 494.00 | | 5 216 494.00 | 5 216 494.00 |
CF Disponibilités | 496 384.00 | | 496 384.00 | 496 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 347.00 | | 642 347.00 | 642 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 457.00 | | 7 037 457.00 | 7 037 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 800.00 | 416.00 | 7 625 384.00 | 7 625 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 18 100.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 991.00 | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | -537.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 962.00 | 53 851.00 | | 544 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 267.00 | 72 404.00 | | 1 547 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 562.00 | 179 538.00 | | 3 199 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 327.00 | 68 263.00 | | 921 327.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944 470.00 | | | 1 944 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 118.00 | 269 162.00 | | 6 078 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 385.00 | 341 566.00 | | 7 625 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 808 580.00 | 1 421 170.00 | 7 229 750.00 | 5 808 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 580.00 | 1 421 170.00 | 7 229 750.00 | 5 808 580.00 |
FM Production stockée | | | 67 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 197.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 443.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 221.00 | 21 361.00 | | 291 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 512.00 | 786 435.00 | | 7 369 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 551.00 | 732 584.00 | | 6 824 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 962.00 | 53 851.00 | | 544 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 846.00 | 416.00 | 100 846.00 | 100 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 125.00 | 8 058.00 | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | 291.00 | 92 788.00 | 92 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 562.00 | 3 199 562.00 | | 3 199 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 221.00 | 291 221.00 | | 291 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944 470.00 | 1 944 470.00 | | 1 944 470.00 |
UX Autres créances clients | 488 929.00 | 488 929.00 | | 488 929.00 |
VB T. V. A. | 515 450.00 | 515 450.00 | | 515 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 671 043.00 | 671 043.00 | | 4 671 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 347.00 | 642 347.00 | | 642 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 769.00 | 6 347 769.00 | | 6 347 769.00 |
VW T.V.A. | 287 355.00 | 287 355.00 | | 287 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 119.00 | 6 078 119.00 | | 6 078 119.00 |