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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 506.00 | 49 844.00 | 5 663.00 | 55 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 075.00 | 116 504.00 | 7 571.00 | 124 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 989.00 | 166 755.00 | 53 233.00 | 219 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BN En cours de production de biens | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 720.00 | | 389 720.00 | 389 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 709.00 | 166 755.00 | 442 953.00 | 609 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 672.00 | 270 511.00 | | 272 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 345.00 | 52 161.00 | | 79 345.00 |
DL TOTAL (I) | 363 017.00 | 333 672.00 | | 363 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 13 102.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 58 105.00 | | 28 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 770.00 | 41 271.00 | | 45 770.00 |
EA Autres dettes | | 3 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 936.00 | 115 487.00 | | 79 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 953.00 | 449 159.00 | | 442 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 936.00 | 109 469.00 | | 79 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 989.00 | | | 219 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 582.00 | | | 179 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 780.00 | 13 975.00 | | 152 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 373.00 | 13 975.00 | | 152 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VP Divers | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |