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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 999.00 | 54 821.00 | 1 179.00 | 55 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 586.00 | 131 492.00 | 18 094.00 | 149 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 992.00 | 186 720.00 | 59 273.00 | 245 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BN En cours de production de biens | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 323 258.00 | | 323 258.00 | 323 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 763.00 | | 478 763.00 | 478 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 756.00 | 186 720.00 | 538 036.00 | 724 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 924.00 | 323 202.00 | | 325 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 408.00 | 102 722.00 | | 84 408.00 |
DL TOTAL (I) | 421 332.00 | 436 924.00 | | 421 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | 17 620.00 | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 54 391.00 | | 49 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 59 884.00 | | 53 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 704.00 | 131 895.00 | | 116 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 036.00 | 568 819.00 | | 538 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 294.00 | 117 843.00 | | 106 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 250.00 | | 7 742.00 | 238 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 843.00 | | 7 742.00 | 197 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 717.00 | 7 003.00 | | 179 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 309.00 | 7 003.00 | | 179 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UX Autres créances clients | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 052.00 | 3 642.00 | 10 410.00 | 14 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
VW T.V.A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 704.00 | 106 294.00 | 10 410.00 | 116 704.00 |