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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 506.00 | 53 788.00 | 1 718.00 | 55 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 336.00 | 125 521.00 | 16 815.00 | 142 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 250.00 | 179 717.00 | 58 533.00 | 238 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BN En cours de production de biens | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
BZ Autres créances | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CF Disponibilités | 330 440.00 | | 330 440.00 | 330 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 285.00 | | 510 285.00 | 510 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 536.00 | 179 717.00 | 568 819.00 | 748 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 202.00 | 302 017.00 | | 323 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 722.00 | 91 185.00 | | 102 722.00 |
DL TOTAL (I) | 436 924.00 | 404 202.00 | | 436 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 620.00 | 59.00 | | 17 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391.00 | 41 580.00 | | 54 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | 41 271.00 | | 59 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 895.00 | 82 910.00 | | 131 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 819.00 | 487 112.00 | | 568 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 843.00 | 82 910.00 | | 117 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 989.00 | | 18 261.00 | 219 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 582.00 | | 18 261.00 | 179 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 800.00 | 3 917.00 | | 175 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 392.00 | 3 917.00 | | 175 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 620.00 | 3 568.00 | 14 052.00 | 17 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 895.00 | 117 843.00 | 14 052.00 | 131 895.00 |