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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 506.00 | 52 649.00 | 2 858.00 | 55 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 075.00 | 122 744.00 | 1 331.00 | 124 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 989.00 | 175 800.00 | 44 189.00 | 219 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 265 557.00 | | 265 557.00 | 265 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 923.00 | | 442 923.00 | 442 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 912.00 | 175 800.00 | 487 112.00 | 662 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 017.00 | 272 672.00 | | 302 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 185.00 | 79 345.00 | | 91 185.00 |
DL TOTAL (I) | 404 202.00 | 363 017.00 | | 404 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 6 079.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | 28 087.00 | | 41 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 271.00 | 45 770.00 | | 41 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 910.00 | 79 936.00 | | 82 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 112.00 | 442 953.00 | | 487 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 910.00 | 79 936.00 | | 82 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 989.00 | | | 219 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 582.00 | | | 179 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 755.00 | 9 044.00 | | 166 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 348.00 | 9 044.00 | | 166 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
UX Autres créances clients | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VP Divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
VW T.V.A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |