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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 433.00 | 121 554.00 | 26 879.00 | 148 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 927.00 | 171 047.00 | 66 879.00 | 237 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BN En cours de production de biens | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 334 783.00 | | 334 783.00 | 334 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 636.00 | | 492 636.00 | 492 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 563.00 | 171 047.00 | 559 516.00 | 730 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 884.00 | | | 323 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
DL TOTAL (I) | 421 433.00 | | | 421 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 083.00 | | | 138 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 516.00 | | | 559 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 009.00 | | 24 290.00 | 222 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373.00 | 237 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 965.00 | 197 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 602.00 | | 24 290.00 | 181 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 203.00 | 9 217.00 | 8 373.00 | 170 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 796.00 | 9 217.00 | 7 965.00 | 169 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 184.00 | 7 639.00 | 18 545.00 | 26 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 083.00 | 119 538.00 | 18 545.00 | 138 083.00 |