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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 999.00 | 55 677.00 | 323.00 | 55 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 602.00 | 114 119.00 | 11 483.00 | 125 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 009.00 | 170 203.00 | 51 806.00 | 222 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BN En cours de production de biens | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 197.00 | | 153 197.00 | 153 197.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 638.00 | | 410 638.00 | 410 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 647.00 | 170 203.00 | 462 444.00 | 632 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 332.00 | 325 924.00 | | 320 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 552.00 | 84 408.00 | | 53 552.00 |
DL TOTAL (I) | 384 884.00 | 421 332.00 | | 384 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 381.00 | 14 073.00 | | 12 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 634.00 | 49 468.00 | | 33 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 53 163.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 559.00 | 116 704.00 | | 77 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 444.00 | 538 036.00 | | 462 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 874.00 | 106 294.00 | | 68 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 992.00 | | 667.00 | 245 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 650.00 | 222 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 650.00 | 181 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 585.00 | | 667.00 | 205 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 720.00 | 8 133.00 | 24 650.00 | 186 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 312.00 | 8 133.00 | 24 650.00 | 186 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UX Autres créances clients | 153 197.00 | 153 197.00 | | 153 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 362.00 | 3 677.00 | 8 685.00 | 12 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 709.00 | 67 024.00 | 8 685.00 | 75 709.00 |