| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 3 455.00 | 8 641.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 3 595 640.00 | | 3 595 640.00 | 3 595 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 897.00 | 114 119.00 | 107 778.00 | 221 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 214.00 | 117 574.00 | 3 997 640.00 | 4 115 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 480.00 | | 2 312 480.00 | 2 312 480.00 |
BZ Autres créances | 1 272 035.00 | | 1 272 035.00 | 1 272 035.00 |
CF Disponibilités | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 499.00 | | 3 727 499.00 | 3 727 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 713.00 | 117 574.00 | 7 725 139.00 | 7 842 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 389.00 | 2 518 776.00 | | 2 576 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 512.00 | 57 613.00 | | 137 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 702.00 | 2 618 189.00 | | 2 755 702.00 |
DP Provisions pour risques | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 121.00 | 1 856 934.00 | | 2 309 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 792.00 | 1 304 278.00 | | 2 004 792.00 |
EA Autres dettes | 462 615.00 | 811 696.00 | | 462 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 514.00 | 219 300.00 | | 34 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 042.00 | 4 192 699.00 | | 4 811 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 139.00 | 6 969 284.00 | | 7 725 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 214 202.00 | | 15 214 202.00 | 15 214 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 214 202.00 | | 15 214 202.00 | 15 214 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 222 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 025.00 | |
GE Autres charges | | | 712 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 298 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 10 089.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 10 089.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 045.00 | 39 334.00 | | 51 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 045.00 | 51 605.00 | | 51 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 184.00 | -41 516.00 | | -48 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 565.00 | | | -277 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 225 829.00 | 11 506 597.00 | | 15 225 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 088 317.00 | 11 448 984.00 | | 15 088 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 512.00 | 57 613.00 | | 137 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 120.00 | 2 309 120.00 | | 2 309 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 614.00 | 462 614.00 | | 462 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 919.00 | 3 854 663.00 | 67 256.00 | 3 921 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 042.00 | 4 811 042.00 | | 4 811 042.00 |