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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435.00 | 15 452.00 | 2 983.00 | 18 435.00 |
AH Fonds commercial | 3 595 640.00 | | 3 595 640.00 | 3 595 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 622.00 | 210 203.00 | 230 419.00 | 440 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 095.00 | 225 656.00 | 4 027 439.00 | 4 253 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733 366.00 | | | 5 733 366.00 |
BZ Autres créances | 2 849 711.00 | | 2 849 711.00 | 2 849 711.00 |
CF Disponibilités | 407 957.00 | | 407 957.00 | 407 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 773.00 | | 9 074 773.00 | 9 074 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 868.00 | 225 656.00 | 13 102 213.00 | 13 327 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 258.00 | 2 887 482.00 | | 3 246 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 697.00 | 358 776.00 | | 714 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 755.00 | 3 288 058.00 | | 4 002 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 809.00 | 4 757 127.00 | | 5 166 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 649.00 | 3 292 414.00 | | 3 416 649.00 |
EA Autres dettes | | 612 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 099 457.00 | 8 669 344.00 | | 9 099 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 102 213.00 | 12 013 709.00 | | 13 102 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 795 399.00 | 560 249.00 | 25 355 649.00 | 24 795 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 795 399.00 | 560 249.00 | 25 355 649.00 | 24 795 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 428 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 460 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 895 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 932.00 | 19 431.00 | | 11 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 932.00 | 19 745.00 | | 11 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | -19 745.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 758.00 | -178 400.00 | | -200 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 438 584.00 | 23 675 900.00 | | 25 438 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 723 886.00 | 23 317 124.00 | | 24 723 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 697.00 | 358 776.00 | | 714 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 153.00 | | 110 434.00 | 3 990 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 890.00 | 4 054 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 890.00 | 440 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 075.00 | | | 3 614 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 078.00 | | 110 434.00 | 376 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 675.00 | 60 980.00 | | 164 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 2 928.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 151.00 | 58 052.00 | | 152 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 809.00 | 5 166 809.00 | | 5 166 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 239.00 | 741 239.00 | | 741 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 209.00 | 1 320 209.00 | | 1 320 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 602.00 | 247 602.00 | | 247 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 398.00 | 124 154.00 | 74 243.00 | 198 398.00 |
UX Autres créances clients | | 5 733 366.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 889.00 | 1 970 889.00 | | 1 970 889.00 |
VI Groupe et associés | 268 397.00 | 268 397.00 | | 268 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820 973.00 | 820 973.00 | | 820 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 9 647.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 305.00 | 8 789 062.00 | 74 243.00 | 8 863 305.00 |
VW T.V.A. | 1 256 926.00 | 1 256 926.00 | | 1 256 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099 457.00 | 9 099 457.00 | | 9 099 457.00 |