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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 7 670.00 | 6 710.00 | 14 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 595 640.00 | | 3 595 640.00 | 3 595 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 316.00 | 147 477.00 | 193 839.00 | 341 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 447.00 | 155 147.00 | 3 997 300.00 | 4 152 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 594.00 | | 3 654 594.00 | 3 654 594.00 |
BZ Autres créances | 1 969 823.00 | | 1 969 823.00 | 1 969 823.00 |
CF Disponibilités | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 280.00 | | 5 777 280.00 | 5 777 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 728.00 | 155 147.00 | 9 774 581.00 | 9 929 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 902.00 | 2 576 389.00 | | 2 713 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 581.00 | 137 512.00 | | 173 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 282.00 | 2 755 702.00 | | 2 929 282.00 |
DP Provisions pour risques | 56 307.00 | 158 395.00 | | 56 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 307.00 | 158 395.00 | | 56 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 791.00 | 2 309 121.00 | | 3 736 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 959.00 | 2 004 792.00 | | 2 600 959.00 |
EA Autres dettes | 431 707.00 | 462 615.00 | | 431 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 535.00 | 34 514.00 | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 991.00 | 4 811 042.00 | | 6 788 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 581.00 | 7 725 139.00 | | 9 774 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 159 843.00 | 45 980.00 | 18 205 823.00 | 18 159 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 159 843.00 | 45 980.00 | 18 205 823.00 | 18 159 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 339 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 573.00 | |
GE Autres charges | | | 862 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 317 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 857.00 | 51 045.00 | | 57 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 857.00 | 51 045.00 | | 57 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 857.00 | -48 184.00 | | -57 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 096.00 | -277 565.00 | | -229 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 339 395.00 | 15 225 829.00 | | 18 339 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 165 814.00 | 15 088 317.00 | | 18 165 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 581.00 | 137 512.00 | | 173 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 395.00 | | 102 088.00 | 158 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 395.00 | | 102 088.00 | 158 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 791.00 | 3 736 791.00 | | 3 736 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 707.00 | 431 707.00 | | 431 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600 959.00 | 2 600 959.00 | | 2 600 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 662.00 | 5 816 879.00 | 68 783.00 | 5 885 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 991.00 | 6 788 991.00 | | 6 788 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |