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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 14 752.00 | 1 713.00 | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 595 640.00 | | 3 595 640.00 | 3 595 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 840.00 | 186 559.00 | 172 281.00 | 358 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 172.00 | 201 311.00 | 3 908 862.00 | 4 110 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351 555.00 | | 5 351 555.00 | 5 351 555.00 |
BZ Autres créances | 2 501 851.00 | | 2 501 851.00 | 2 501 851.00 |
CF Disponibilités | 999 765.00 | | 999 765.00 | 999 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 896 186.00 | | 8 896 186.00 | 8 896 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 358.00 | 201 311.00 | 12 805 048.00 | 13 006 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 960 956.00 | 3 246 258.00 | | 3 960 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 992.00 | 714 697.00 | | 946 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 748.00 | 4 002 756.00 | | 4 949 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 620.00 | 5 166 809.00 | | 4 239 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 030.00 | 3 416 650.00 | | 3 190 030.00 |
EA Autres dettes | 351 400.00 | 515 998.00 | | 351 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 855 300.00 | 9 099 457.00 | | 7 855 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 048.00 | 13 102 213.00 | | 12 805 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 114 651.00 | 429 858.00 | 24 544 509.00 | 24 114 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 114 651.00 | 429 858.00 | 24 544 509.00 | 24 114 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 587 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 287 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 359 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 635.00 | 9 674.00 | | 88 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 635.00 | 9 674.00 | | 88 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 264.00 | 11 932.00 | | 31 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 261.00 | 11 932.00 | | 46 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 374.00 | -2 259.00 | | 42 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 366.00 | -200 758.00 | | 308 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676 116.00 | 25 438 584.00 | | 24 676 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 729 124.00 | 24 723 886.00 | | 23 729 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 992.00 | 714 697.00 | | 946 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 095.00 | | 16 607.00 | 4 253 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 047.00 | 139 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 530.00 | 4 110 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 3 612 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 513.00 | 358 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 075.00 | | | 3 614 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 623.00 | | 13 730.00 | 440 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 398.00 | | 2 877.00 | 198 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 656.00 | 58 140.00 | 82 486.00 | 225 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 452.00 | 977.00 | 1 677.00 | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 203.00 | 57 164.00 | 80 808.00 | 210 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -265 275.00 | -265 275.00 | | -265 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 620.00 | 4 239 620.00 | | 4 239 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 459.00 | 883 459.00 | | 883 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 050.00 | 1 105 050.00 | | 1 105 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 400.00 | 351 400.00 | | 351 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 228.00 | 71 250.00 | 67 977.00 | 139 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 555.00 | 5 351 555.00 | | 5 351 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VB T. V. A. | 665 322.00 | 665 322.00 | | 665 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 663.00 | 1 661 663.00 | | 1 661 663.00 |
VI Groupe et associés | 265 275.00 | 265 275.00 | | 265 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VP Divers | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 740.00 | 7 965 763.00 | 67 977.00 | 8 033 740.00 |
VW T.V.A. | 1 142 777.00 | 1 142 777.00 | | 1 142 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855 300.00 | 7 855 300.00 | | 7 855 300.00 |