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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 435.00 | 12 524.00 | 5 911.00 | 18 435.00 |
AH Fonds commercial | 3 595 640.00 | | 3 595 640.00 | 3 595 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 866.00 | 152 151.00 | 206 715.00 | 358 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 396.00 | | 325 396.00 | 325 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 549.00 | 164 675.00 | 4 150 874.00 | 4 315 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 146.00 | | 4 861 146.00 | 4 861 146.00 |
BZ Autres créances | 2 584 455.00 | | 2 584 455.00 | 2 584 455.00 |
CF Disponibilités | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 835.00 | | 7 862 835.00 | 7 862 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 384.00 | 164 675.00 | 12 013 709.00 | 12 178 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 887 482.00 | 2 713 902.00 | | 2 887 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 776.00 | 173 581.00 | | 358 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 058.00 | 2 929 282.00 | | 3 288 058.00 |
DP Provisions pour risques | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 127.00 | 3 736 791.00 | | 4 757 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 414.00 | 2 600 959.00 | | 3 292 414.00 |
EA Autres dettes | 612 617.00 | 431 707.00 | | 612 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 155.00 | 19 535.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 344.00 | 6 788 991.00 | | 8 669 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 709.00 | 9 774 581.00 | | 12 013 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 984 430.00 | 674 107.00 | 23 658 537.00 | 22 984 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 984 430.00 | 674 107.00 | 23 658 537.00 | 22 984 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 675 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 343 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 457 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 431.00 | 57 857.00 | | 19 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 745.00 | 57 857.00 | | 19 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 745.00 | -57 857.00 | | -19 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 400.00 | -229 096.00 | | -178 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 675 900.00 | 18 339 395.00 | | 23 675 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 317 124.00 | 18 165 814.00 | | 23 317 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 776.00 | 173 581.00 | | 358 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 447.00 | | 217 577.00 | 4 152 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 869.00 | 325 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 475.00 | 4 315 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 606.00 | 376 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610 020.00 | | 4 055.00 | 3 610 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 316.00 | | 78 368.00 | 341 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 111.00 | | 135 154.00 | 201 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 146.00 | 52 821.00 | 43 293.00 | 155 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 4 854.00 | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 476.00 | 47 967.00 | 43 293.00 | 147 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 127.00 | 4 757 127.00 | | 4 757 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 451.00 | 602 451.00 | | 602 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 691.00 | 1 205 691.00 | | 1 205 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 127.00 | 330 127.00 | | 330 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 396.00 | 245 075.00 | | 325 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 861 146.00 | | | 4 861 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 881.00 | | | 1 773 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 282 490.00 | 282 490.00 | | 282 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763 814.00 | | | 763 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 874 128.00 | 7 793 807.00 | 80 321.00 | 7 874 128.00 |
VW T.V.A. | 1 179 245.00 | 1 179 245.00 | | 1 179 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 8 669 342.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |