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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 15 427.00 | 1 038.00 | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 595 640.00 | | 3 595 640.00 | 3 595 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 541.00 | 244 791.00 | 189 750.00 | 434 541.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 586.00 | | 153 586.00 | 153 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 033.00 | 260 218.00 | 3 942 815.00 | 4 203 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410 395.00 | | 6 410 395.00 | 6 410 395.00 |
BZ Autres créances | 2 257 435.00 | | 2 257 435.00 | 2 257 435.00 |
CF Disponibilités | 1 113 282.00 | | 1 113 282.00 | 1 113 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 792 045.00 | | 9 792 045.00 | 9 792 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 995 078.00 | 260 218.00 | 13 734 860.00 | 13 995 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 907 948.00 | 3 960 956.00 | | 4 907 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 467.00 | 946 992.00 | | 986 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 215.00 | 4 949 748.00 | | 5 936 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 642.00 | 4 239 620.00 | | 3 704 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564 844.00 | 3 190 030.00 | | 3 564 844.00 |
EA Autres dettes | 499 522.00 | 351 400.00 | | 499 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 637.00 | 74 250.00 | | 29 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798 646.00 | 7 855 300.00 | | 7 798 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 734 860.00 | 12 805 048.00 | | 13 734 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 685 139.00 | 102 799.00 | 25 787 938.00 | 25 685 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 685 139.00 | 102 799.00 | 25 787 938.00 | 25 685 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 840 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 433 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 509 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 987.00 | 31 264.00 | | 17 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 46 261.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 987.00 | 42 374.00 | | -17 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 581.00 | | | 226 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 641.00 | 308 366.00 | | 93 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 840 420.00 | 24 676 116.00 | | 25 840 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 853 953.00 | 23 729 124.00 | | 24 853 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 467.00 | 946 992.00 | | 986 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 311.00 | 58 907.00 | | 201 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 752.00 | 675.00 | | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 559.00 | 58 232.00 | | 186 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 642.00 | 3 704 642.00 | | 3 704 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 574.00 | 1 135 574.00 | | 1 135 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 094.00 | 1 215 094.00 | | 1 215 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 522.00 | 499 522.00 | | 499 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 586.00 | 88 888.00 | 64 698.00 | 153 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 395.00 | 6 410 395.00 | | 6 410 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VB T. V. A. | 571 321.00 | 571 321.00 | | 571 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 895.00 | 1 595 895.00 | | 1 595 895.00 |
VP Divers | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833 242.00 | 8 768 543.00 | 64 698.00 | 8 833 242.00 |
VW T.V.A. | 1 111 223.00 | 1 111 223.00 | | 1 111 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 646.00 | 7 798 646.00 | | 7 798 646.00 |