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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 |
AN Terrains | 1 389 011.00 | 92 602.00 | 1 296 409.00 | 1 389 011.00 |
AP Constructions | 1 288 090.00 | 576 660.00 | 711 430.00 | 1 288 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 077.00 | 456 523.00 | 136 554.00 | 593 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 761.00 | 80 575.00 | 278 186.00 | 358 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 703.00 | 1 207 859.00 | 3 481 844.00 | 4 689 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BZ Autres créances | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
CF Disponibilités | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 160.00 | 1 207 859.00 | 3 683 302.00 | 4 891 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
DH Report à nouveau | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 404.00 | 176 916.00 | | 166 404.00 |
DL TOTAL (I) | 265 259.00 | 223 855.00 | | 265 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 433.00 | 1 664 256.00 | | 1 579 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 669.00 | 1 355 138.00 | | 1 445 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 681.00 | 19 114.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 915.00 | 103 546.00 | | 315 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 343.00 | 98 758.00 | | 66 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 043.00 | 3 240 811.00 | | 3 418 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 302.00 | 3 464 666.00 | | 3 683 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 375.00 | 1 940 858.00 | | 2 231 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 269.00 | 45 622.00 | | 14 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 631 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 244.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 486.00 | 17 917.00 | | 38 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 986.00 | 20 161.00 | | 38 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 370.00 | 200.00 | | 10 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 703.00 | 1 239.00 | | 32 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 074.00 | 1 439.00 | | 43 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | 18 722.00 | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 421.00 | 71 469.00 | | 66 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 222.00 | 1 588 500.00 | | 1 764 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 818.00 | 1 411 584.00 | | 1 597 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 404.00 | 176 916.00 | | 166 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 417.00 | 229 436.00 | | 327 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 924.00 | | | 4 368 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 160.00 | | | 3 308 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 503.00 | 172 874.00 | 4 518.00 | 1 039 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 005.00 | 172 874.00 | 4 518.00 | 1 038 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 915.00 | 315 915.00 | | 315 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 719.00 | 1 444 719.00 | | 1 444 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 164.00 | 389 178.00 | 1 106 651.00 | 1 565 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 913.00 | | | 351 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 047.00 | 164 984.00 | 63.00 | 165 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 361.00 | 2 231 375.00 | 1 106 651.00 | 3 407 361.00 |