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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 |
AN Terrains | 1 440 383.00 | 134 252.00 | 1 306 130.00 | 1 440 383.00 |
AP Constructions | 1 681 852.00 | 831 831.00 | 850 020.00 | 1 681 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 858.00 | 543 171.00 | 290 686.00 | 833 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 280.00 | 236 434.00 | 349 846.00 | 586 280.00 |
AX Avances et acomptes | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 039.00 | 1 747 187.00 | 3 869 851.00 | 5 617 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BZ Autres créances | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CF Disponibilités | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 117.00 | 1 747 187.00 | 4 009 929.00 | 5 757 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
DH Report à nouveau | 307 824.00 | 238 371.00 | | 307 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 173.00 | 169 453.00 | | 248 173.00 |
DL TOTAL (I) | 671 257.00 | 523 083.00 | | 671 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 685.00 | 1 351 732.00 | | 1 269 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 239.00 | 1 789 107.00 | | 1 821 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 021.00 | 12 260.00 | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 127.00 | 179 963.00 | | 163 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 598.00 | 72 748.00 | | 66 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 672.00 | 3 405 812.00 | | 3 338 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 929.00 | 3 928 895.00 | | 4 009 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 428.00 | 2 462 889.00 | | 2 516 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
FG Production vendue services | 1 944 625.00 | | 1 944 625.00 | 1 944 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 414.00 | | 1 949 414.00 | 1 949 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 116.00 | 35 091.00 | | 29 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | 1 650.00 | | 1 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 244.00 | 1 936.00 | | 10 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 807.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 578.00 | 2 743.00 | | 17 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 4 804.00 | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 235.00 | 2 918.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044.00 | 9 589.00 | | 7 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 533.00 | -6 845.00 | | 10 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 233.00 | 66 243.00 | | 89 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 753.00 | 1 870 251.00 | | 1 996 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 579.00 | 1 700 798.00 | | 1 748 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 173.00 | 169 453.00 | | 248 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 763.00 | 309 562.00 | | 335 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 395.00 | | 403 271.00 | 5 289 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 626.00 | 5 617 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 860.00 | 4 556 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 998.00 | | | 1 059 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 631.00 | | 402 505.00 | 4 228 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 831.00 | 233 217.00 | 74 860.00 | 1 588 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 333.00 | 233 217.00 | 74 860.00 | 1 587 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 920.00 | 1 817 920.00 | | 1 817 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 686.00 | 465 464.00 | 590 748.00 | 1 269 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 961.00 | | | 367 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 449.00 | 101 386.00 | 63.00 | 101 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 651.00 | 2 516 429.00 | 590 748.00 | 3 320 651.00 |