| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 |
AN Terrains | 1 389 011.00 | 106 116.00 | 1 282 894.00 | 1 389 011.00 |
AP Constructions | 1 433 027.00 | 655 504.00 | 777 522.00 | 1 433 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 586.00 | 505 788.00 | 110 798.00 | 616 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 333.00 | 127 115.00 | 252 217.00 | 379 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 722.00 | 1 396 024.00 | 3 482 698.00 | 4 878 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BZ Autres créances | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CF Disponibilités | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 712.00 | 1 396 024.00 | 3 653 688.00 | 5 049 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 898.00 | 38 579.00 | | 106 898.00 |
DH Report à nouveau | | 51 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 371.00 | 166 404.00 | | 338 371.00 |
DL TOTAL (I) | 453 630.00 | 265 259.00 | | 453 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 511.00 | 1 579 433.00 | | 1 361 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 248.00 | 1 445 669.00 | | 1 452 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839.00 | 10 681.00 | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 250.00 | 315 915.00 | | 226 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 208.00 | 66 343.00 | | 154 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 057.00 | 3 418 043.00 | | 3 200 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 688.00 | 3 683 302.00 | | 3 653 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 633.00 | 2 231 375.00 | | 2 216 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 200.00 | 14 269.00 | | 5 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
FG Production vendue services | 1 907 693.00 | | 1 907 693.00 | 1 907 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 757.00 | | 1 994 757.00 | 1 994 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 500.00 | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 885.00 | 38 486.00 | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 046.00 | 38 986.00 | | 6 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 10 370.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | 32 703.00 | | 5 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 43 074.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -4 088.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 488.00 | 66 421.00 | | 151 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 202.00 | 1 764 222.00 | | 2 039 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 830.00 | 1 597 818.00 | | 1 700 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 371.00 | 166 404.00 | | 338 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 853.00 | 327 417.00 | | 309 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 703.00 | | | 4 689 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 878 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 817 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 939.00 | | | 3 628 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 859.00 | 194 189.00 | 6 024.00 | 1 207 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 361.00 | 194 189.00 | 6 024.00 | 1 206 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 298.00 | 1 451 298.00 | | 1 451 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 310.00 | 378 726.00 | 914 916.00 | 1 356 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 915.00 | | | 391 915.00 |
VP Divers | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 208.00 | 154 208.00 | | 154 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 258.00 | 122 195.00 | 63.00 | 122 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 218.00 | 2 216 633.00 | 914 916.00 | 3 194 218.00 |