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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 |
AN Terrains | 1 458 845.00 | 150 902.00 | 1 307 943.00 | 1 458 845.00 |
AP Constructions | 1 710 141.00 | 933 513.00 | 776 627.00 | 1 710 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 501.00 | 613 746.00 | 327 754.00 | 941 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 193.00 | 302 738.00 | 294 455.00 | 597 193.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 346.00 | 2 002 399.00 | 3 772 947.00 | 5 775 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 91 263.00 | | 91 263.00 | 91 263.00 |
CF Disponibilités | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 783.00 | | 167 783.00 | 167 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 130.00 | 2 002 399.00 | 3 940 730.00 | 5 943 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
DH Report à nouveau | 555 998.00 | | | 555 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 323.00 | | | 380 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 580.00 | | | 1 051 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 154.00 | | | 1 098 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 887.00 | | | 1 315 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 149.00 | | | 2 889 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 730.00 | | | 3 940 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 855.00 | | | 1 895 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FG Production vendue services | 1 987 665.00 | | 1 987 665.00 | 1 987 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 076.00 | | 1 993 076.00 | 1 993 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 117.00 | | | 2 014 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 794.00 | | | 1 633 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 323.00 | | | 380 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 683.00 | | | 254 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 039.00 | | 172 855.00 | 5 617 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 548.00 | 5 775 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 548.00 | 4 714 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 998.00 | | | 1 059 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 275.00 | | 172 855.00 | 4 556 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 188.00 | 262 661.00 | 7 449.00 | 1 747 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 690.00 | 262 661.00 | 7 449.00 | 1 745 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 945.00 | 270 945.00 | | 270 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 155.00 | 195 844.00 | 656 309.00 | 1 098 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 466.00 | 1 306 466.00 | | 1 306 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 531.00 | | | 371 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 741.00 | 103 678.00 | 63.00 | 103 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 166.00 | 1 895 855.00 | 656 309.00 | 2 798 166.00 |