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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 |
AN Terrains | 1 419 011.00 | 164 313.00 | 1 254 699.00 | 1 419 011.00 |
AP Constructions | 1 595 005.00 | 699 158.00 | 895 847.00 | 1 595 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 268.00 | 545 760.00 | 84 508.00 | 630 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 344.00 | 178 101.00 | 406 243.00 | 584 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 394.00 | 1 588 831.00 | 3 700 563.00 | 5 289 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BZ Autres créances | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
CF Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 332.00 | | 228 332.00 | 228 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 727.00 | 1 588 831.00 | 3 928 895.00 | 5 517 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
DH Report à nouveau | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 453.00 | 338 371.00 | | 169 453.00 |
DL TOTAL (I) | 523 083.00 | 453 630.00 | | 523 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 732.00 | 1 361 511.00 | | 1 351 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 107.00 | 1 452 248.00 | | 1 789 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 260.00 | 5 839.00 | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 963.00 | 226 250.00 | | 179 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 748.00 | 154 208.00 | | 72 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 812.00 | 3 200 057.00 | | 3 405 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 895.00 | 3 653 688.00 | | 3 928 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 889.00 | 2 216 633.00 | | 2 462 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
FG Production vendue services | 1 820 218.00 | | 1 820 218.00 | 1 820 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 201.00 | | 1 831 201.00 | 1 831 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 091.00 | 38 380.00 | | 35 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 1 814.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 2 161.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | 3 885.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 6 046.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 804.00 | 1 166.00 | | 4 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | 5 078.00 | | 1 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 918.00 | 291.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | 6 536.00 | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | -490.00 | | -6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 243.00 | 151 488.00 | | 66 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 251.00 | 2 039 202.00 | | 1 870 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 798.00 | 1 700 830.00 | | 1 700 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 453.00 | 338 371.00 | | 169 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 562.00 | 309 853.00 | | 309 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 722.00 | | 429 510.00 | 4 878 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 838.00 | 5 289 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 838.00 | 4 228 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 998.00 | | | 1 059 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 958.00 | | 429 510.00 | 3 817 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |