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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 500.00 | | 1 058 500.00 | 1 058 500.00 |
AN Terrains | 1 472 068.00 | 169 313.00 | 1 302 755.00 | 1 472 068.00 |
AP Constructions | 1 793 680.00 | 1 028 644.00 | 765 035.00 | 1 793 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 496.00 | 706 430.00 | 332 066.00 | 1 038 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 854.00 | 368 215.00 | 233 639.00 | 601 854.00 |
AX Avances et acomptes | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 483.00 | 2 274 101.00 | 3 708 381.00 | 5 982 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BZ Autres créances | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CF Disponibilités | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 463.00 | 2 274 101.00 | 3 851 361.00 | 6 125 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
DH Report à nouveau | 786 321.00 | | | 786 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 622.00 | | | 441 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 203.00 | | | 1 343 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 619.00 | | | 1 100 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 310.00 | | | 1 164 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 158.00 | | | 2 508 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 361.00 | | | 3 851 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 755.00 | | | 1 612 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 2 173 664.00 | | 2 173 664.00 | 2 173 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 268.00 | | 2 174 268.00 | 2 174 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 859.00 | | | 164 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 359.00 | | | 2 199 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 737.00 | | | 1 757 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 622.00 | | | 441 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 347.00 | | 216 420.00 | 5 775 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 5 982 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 4 921 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 998.00 | | | 1 059 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714 583.00 | | 216 420.00 | 4 714 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 399.00 | 274 085.00 | 2 383.00 | 2 002 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 901.00 | 274 085.00 | 2 383.00 | 2 000 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 293.00 | 227 490.00 | 652 569.00 | 1 098 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 001.00 | 1 156 001.00 | | 1 156 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 408.00 | 60 345.00 | 63.00 | 60 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 559.00 | 1 612 756.00 | 652 569.00 | 2 483 559.00 |