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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 300.00 | | 1 346 300.00 | 1 346 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 3 469.00 | 722.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 18 724.00 | 279.00 | 19 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 168.00 | 22 193.00 | 1 388 975.00 | 1 411 168.00 |
BT Marchandises | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 259.00 | | 176 259.00 | 176 259.00 |
CF Disponibilités | 415 311.00 | | 415 311.00 | 415 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 710.00 | | 768 710.00 | 768 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 879.00 | 22 193.00 | 2 157 686.00 | 2 179 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 605 749.00 | 1 915 614.00 | | 1 605 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 977.00 | 193 027.00 | | 181 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 527.00 | 2 117 441.00 | | 1 796 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 109 509.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 707.00 | 64 545.00 | | 146 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 747.00 | 96 932.00 | | 127 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 353.00 | 84 006.00 | | 55 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 5 315.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 159.00 | 360 308.00 | | 361 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 686.00 | 2 477 749.00 | | 2 157 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 159.00 | 360 308.00 | | 361 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 971.00 | | 42 197.00 | 1 368 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 300.00 | | | 1 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403.00 | 790.00 | | 21 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 403.00 | 790.00 | | 21 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 159.00 | 361 159.00 | | 361 159.00 |