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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 300.00 | | 1 346 300.00 | 1 346 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 337.00 | 65 609.00 | 132 728.00 | 198 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 661.00 | 69 633.00 | 1 479 028.00 | 1 548 661.00 |
BT Marchandises | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 507.00 | | 252 507.00 | 252 507.00 |
CF Disponibilités | 666 544.00 | | 666 544.00 | 666 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 840.00 | | 1 068 840.00 | 1 068 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 501.00 | 69 633.00 | 2 547 869.00 | 2 617 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 696 443.00 | 1 501 568.00 | | 1 696 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 057.00 | 194 875.00 | | 195 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 300.00 | 1 705 243.00 | | 1 900 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 907.00 | 109 300.00 | | 83 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 707.00 | 486 214.00 | | 393 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 139 651.00 | | 117 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 443.00 | 64 424.00 | | 52 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 569.00 | 799 589.00 | | 647 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 869.00 | 2 504 832.00 | | 2 547 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 293.00 | 715 748.00 | | 589 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 661.00 | | | 1 548 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 300.00 | | | 1 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 361.00 | | | 202 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985.00 | 23 647.00 | | 45 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 985.00 | 23 647.00 | | 45 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 841.00 | 25 566.00 | 58 275.00 | 83 841.00 |
VI Groupe et associés | 393 707.00 | 393 707.00 | | 393 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 569.00 | 589 293.00 | 58 275.00 | 647 569.00 |