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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 300.00 | | 1 346 300.00 | 1 346 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 3 918.00 | 1 680.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 747.00 | 14 987.00 | 183 760.00 | 198 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 550 645.00 | 18 905.00 | 1 531 740.00 | 1 550 645.00 |
BT Marchandises | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 259.00 | | 176 259.00 | 176 259.00 |
CF Disponibilités | 475 236.00 | | 475 236.00 | 475 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 447.00 | | 818 447.00 | 818 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 092.00 | 18 905.00 | 2 350 187.00 | 2 369 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 787 727.00 | 1 605 749.00 | | 1 787 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 444.00 | 181 977.00 | | 169 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 971.00 | 1 796 527.00 | | 1 965 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 677.00 | 86.00 | | 159 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 486.00 | 146 707.00 | | 34 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 263.00 | 127 747.00 | | 117 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 629.00 | 55 353.00 | | 72 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 882.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | 5 384.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 216.00 | 361 159.00 | | 384 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 187.00 | 2 157 686.00 | | 2 350 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 853.00 | 361 159.00 | | 249 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 86.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 168.00 | | 146 581.00 | 1 411 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 1 550 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 204 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 300.00 | | | 1 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 868.00 | | 146 581.00 | 64 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 193.00 | 3 817.00 | 7 105.00 | 22 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | 3 817.00 | 7 105.00 | 22 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 322.00 | 24 960.00 | 101 858.00 | 159 322.00 |
VI Groupe et associés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 216.00 | 249 853.00 | 101 858.00 | 384 216.00 |