| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 300.00 | | 1 346 300.00 | 1 346 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 4 293.00 | 1 139.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 456.00 | 33 839.00 | 165 617.00 | 199 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 188.00 | 38 132.00 | 1 513 056.00 | 1 551 188.00 |
BT Marchandises | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BZ Autres créances | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
CF Disponibilités | 539 380.00 | | 539 380.00 | 539 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 965.00 | | 953 965.00 | 953 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 153.00 | 38 132.00 | 2 467 021.00 | 2 505 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 957 171.00 | 1 787 727.00 | | 1 957 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 647.00 | 169 444.00 | | 176 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 618.00 | 1 965 971.00 | | 2 142 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 151.00 | 159 677.00 | | 139 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | 34 486.00 | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 336.00 | 117 263.00 | | 109 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 152.00 | 72 629.00 | | 64 152.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 160.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 403.00 | 384 216.00 | | 324 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 021.00 | 2 350 187.00 | | 2 467 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 200.00 | 249 853.00 | | 215 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 720.00 | 278.00 | | 4 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 645.00 | | 709.00 | 1 550 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 551 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 204 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 300.00 | | | 1 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 345.00 | | 709.00 | 204 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 905.00 | 19 393.00 | 166.00 | 18 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 905.00 | 19 393.00 | 166.00 | 18 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 363.00 | 25 160.00 | 102 676.00 | 134 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 403.00 | 215 200.00 | 102 676.00 | 324 403.00 |