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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 300.00 | | 1 346 300.00 | 1 346 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 397.00 | 89 439.00 | 109 958.00 | 199 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 512.00 | 91 254.00 | 1 456 258.00 | 1 547 512.00 |
BT Marchandises | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 507.00 | | 252 507.00 | 252 507.00 |
CF Disponibilités | 605 796.00 | | 605 796.00 | 605 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 292.00 | | 1 043 292.00 | 1 043 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 804.00 | 91 254.00 | 2 499 550.00 | 2 590 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 891 500.00 | 1 696 443.00 | | 1 891 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 145.00 | 195 057.00 | | 273 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 445.00 | 1 900 300.00 | | 2 173 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 418.00 | 83 907.00 | | 58 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 158.00 | 393 707.00 | | 110 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 117 511.00 | | 94 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 999.00 | 52 443.00 | | 62 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 105.00 | 647 569.00 | | 326 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 550.00 | 2 547 869.00 | | 2 499 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 601.00 | 589 293.00 | | 293 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 15.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 661.00 | | 1 061.00 | 1 548 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 1 547 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 201 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 300.00 | | | 1 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 361.00 | | 1 061.00 | 202 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 633.00 | 23 830.00 | 2 209.00 | 69 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 633.00 | 23 830.00 | 2 209.00 | 69 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UX Autres créances clients | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 275.00 | 25 771.00 | 32 504.00 | 58 275.00 |
VI Groupe et associés | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 105.00 | 293 601.00 | 32 504.00 | 326 105.00 |