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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 300.00 | | 1 346 300.00 | 1 346 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 337.00 | 41 961.00 | 156 376.00 | 198 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 661.00 | 45 985.00 | 1 502 676.00 | 1 548 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
CF Disponibilités | 589 055.00 | | 589 055.00 | 589 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 156.00 | | 1 002 156.00 | 1 002 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 817.00 | 45 985.00 | 2 504 832.00 | 2 550 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 501 568.00 | 1 957 171.00 | | 1 501 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 875.00 | 176 647.00 | | 194 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 243.00 | 2 142 618.00 | | 1 705 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 300.00 | 139 151.00 | | 109 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 214.00 | 11 702.00 | | 486 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 651.00 | 109 336.00 | | 139 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 424.00 | 64 152.00 | | 64 424.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 589.00 | 324 403.00 | | 799 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 832.00 | 2 467 021.00 | | 2 504 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 748.00 | 215 200.00 | | 715 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 4 720.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 188.00 | | 10 779.00 | 1 551 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 306.00 | 1 548 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 202 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 300.00 | | | 1 346 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 888.00 | | 10 779.00 | 204 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 132.00 | 20 413.00 | 12 560.00 | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 20 413.00 | 12 560.00 | 38 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 203.00 | 25 362.00 | 83 841.00 | 109 203.00 |
VI Groupe et associés | 486 214.00 | 486 214.00 | | 486 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 589.00 | 715 748.00 | 83 841.00 | 799 589.00 |