| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 867.00 | 39 910.00 | 1 957.00 | 41 867.00 |
AH Fonds commercial | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 682.00 | 2 530 309.00 | 2 344 373.00 | 4 874 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 592.00 | 395 781.00 | 292 811.00 | 688 592.00 |
AX Avances et acomptes | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 549.00 | 2 966 000.00 | 2 974 548.00 | 5 940 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 525.00 | | 811 525.00 | 811 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 791.00 | | 453 791.00 | 453 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 179.00 | | 1 400 179.00 | 1 400 179.00 |
BZ Autres créances | 334 875.00 | | 334 875.00 | 334 875.00 |
CF Disponibilités | 1 680 622.00 | | 1 680 622.00 | 1 680 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 675.00 | | 4 722 675.00 | 4 722 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 224.00 | 2 966 000.00 | 7 697 224.00 | 10 663 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 425.00 | 1 197 196.00 | | 1 275 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 084.00 | 578 228.00 | | 541 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 509.00 | 2 050 425.00 | | 2 091 509.00 |
DN Avances conditionnées | 71 122.00 | 114 247.00 | | 71 122.00 |
DO TOTAL (II) | 71 122.00 | 114 247.00 | | 71 122.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 137 000.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 173.00 | 59 622.00 | | 58 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 173.00 | 196 622.00 | | 210 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 340.00 | 1 879 821.00 | | 2 666 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 401.00 | 1 203 427.00 | | 680 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 017.00 | 255 567.00 | | 279 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588.00 | 23 535.00 | | 26 588.00 |
EA Autres dettes | 1 669 534.00 | 968 204.00 | | 1 669 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 1 180.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 420.00 | 4 332 994.00 | | 5 324 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 224.00 | 6 694 287.00 | | 7 697 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 904.00 | | 375 904.00 | 375 904.00 |
FD Production vendue biens | 4 410 487.00 | 5 549 778.00 | 9 960 265.00 | 4 410 487.00 |
FG Production vendue services | 317 259.00 | 56 219.00 | 373 478.00 | 317 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 650.00 | 5 605 997.00 | 10 709 647.00 | 5 103 650.00 |
FM Production stockée | | | -22 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449.00 | 383 968.00 | | 138 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 449.00 | 383 968.00 | | 148 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 021.00 | 44 462.00 | | 24 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 000.00 | 137 000.00 | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 021.00 | 181 462.00 | | 176 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 572.00 | 202 506.00 | | -27 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 796.00 | 191 953.00 | | 124 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 325.00 | 10 892 697.00 | | 10 877 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 241.00 | 10 314 469.00 | | 10 336 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 084.00 | 578 228.00 | | 541 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 207.00 | | 1 511 142.00 | 4 673 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 800.00 | | 5 940 549.00 | 243 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 800.00 | | 5 714 807.00 | 243 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447 466.00 | | 1 511 142.00 | 4 447 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 448.00 | 536 552.00 | | 2 429 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 754.00 | 2 156.00 | | 37 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 694.00 | 534 397.00 | | 2 391 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 622.00 | 152 000.00 | 138 449.00 | 196 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 201.00 | 152 000.00 | 157 028.00 | 215 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 000.00 | 138 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 401.00 | 680 401.00 | | 680 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 179.00 | | | 1 400 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
VC Groupe et associés | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 664 855.00 | 797 183.00 | 1 867 672.00 | 2 664 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 477.00 | 1 576 477.00 | | 1 576 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 575.00 | | | 1 435 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 565.00 | | | 587 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 737.00 | 1 776 737.00 | 62 000.00 | 1 838 737.00 |
VW T.V.A. | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 420.00 | 3 456 748.00 | 1 867 672.00 | 5 324 420.00 |