| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 282.00 | 48 328.00 | 2 954.00 | 51 282.00 |
AH Fonds commercial | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543 616.00 | 5 125 509.00 | 3 418 107.00 | 8 543 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 614.00 | 600 623.00 | 213 991.00 | 814 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 239.00 | | 453 239.00 | 453 239.00 |
AX Avances et acomptes | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 312 361.00 | 5 774 459.00 | 4 537 902.00 | 10 312 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 503.00 | | 924 503.00 | 924 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 731.00 | | 377 731.00 | 377 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 577.00 | | 275 577.00 | 275 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 951.00 | | 1 991 951.00 | 1 991 951.00 |
BZ Autres créances | 532 922.00 | | 532 922.00 | 532 922.00 |
CF Disponibilités | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 217.00 | | 323 217.00 | 323 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 287.00 | | 4 641 287.00 | 4 641 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 953 648.00 | 5 774 459.00 | 9 179 189.00 | 14 953 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 515.00 | 1 689 621.00 | | 1 803 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 747.00 | 263 895.00 | | 320 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050 517.00 | | | 1 050 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 780.00 | 2 228 516.00 | | 3 449 780.00 |
DP Provisions pour risques | 72 322.00 | 44 000.00 | | 72 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 363.00 | 83 437.00 | | 93 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 685.00 | 127 437.00 | | 165 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 301.00 | 2 623 064.00 | | 2 399 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 474.00 | 589 765.00 | | 768 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 984.00 | 312 359.00 | | 296 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 502.00 | 50 218.00 | | 631 502.00 |
EA Autres dettes | 848 512.00 | 990 868.00 | | 848 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 950.00 | 191 250.00 | | 618 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 724.00 | 4 907 169.00 | | 5 563 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 189.00 | 7 263 122.00 | | 9 179 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 585.00 | 129 502.00 | 415 087.00 | 285 585.00 |
FD Production vendue biens | 4 819 977.00 | 5 682 619.00 | 10 502 596.00 | 4 819 977.00 |
FG Production vendue services | 265 306.00 | 46 914.00 | 312 220.00 | 265 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 868.00 | 5 859 035.00 | 11 229 903.00 | 5 370 868.00 |
FM Production stockée | | | -107 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 450.00 | |
GE Autres charges | | | 36 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 34 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 440.00 | 34 800.00 | | 59 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 505.00 | 58 903.00 | | 83 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 716.00 | 58 903.00 | | 85 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 276.00 | -24 103.00 | | -26 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 847.00 | 27 955.00 | | 213 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 615.00 | 11 110 250.00 | | 11 259 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 868.00 | 10 846 356.00 | | 10 938 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 747.00 | 263 895.00 | | 320 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569 628.00 | | 2 373 302.00 | 8 569 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 75 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 396.00 | 305 173.00 | 10 312 361.00 | 325 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 396.00 | 304 655.00 | 10 064 201.00 | 325 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 232.00 | | 2 925.00 | 170 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 234.00 | | 2 369 018.00 | 8 325 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 162.00 | | 1 359.00 | 74 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 408.00 | 863 706.00 | 304 655.00 | 5 215 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 814.00 | 2 514.00 | | 45 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169 594.00 | 861 192.00 | 304 655.00 | 5 169 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 437.00 | 82 248.00 | 44 000.00 | 127 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 437.00 | 82 248.00 | 44 000.00 | 127 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 248.00 | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 474.00 | 768 474.00 | | 768 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 502.00 | 631 502.00 | | 631 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 727.00 | 212 727.00 | | 212 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 950.00 | 618 950.00 | | 618 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 951.00 | 1 991 951.00 | | 1 991 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 459 648.00 | 459 648.00 | | 459 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 162.00 | 828 308.00 | 1 570 854.00 | 2 399 162.00 |
VI Groupe et associés | 635 785.00 | 635 785.00 | | 635 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 658.00 | | | 723 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 217.00 | 323 217.00 | | 323 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 094.00 | 2 923 094.00 | | 2 923 094.00 |
VW T.V.A. | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 724.00 | 3 992 869.00 | 1 570 854.00 | 5 563 724.00 |