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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 042.00 | 51 842.00 | 16 200.00 | 68 042.00 |
AH Fonds commercial | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859 990.00 | 6 065 308.00 | 4 794 682.00 | 10 859 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 257.00 | 639 720.00 | 294 537.00 | 934 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 479.00 | | 253 479.00 | 253 479.00 |
AX Avances et acomptes | 446 977.00 | | 446 977.00 | 446 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 759 685.00 | 6 756 870.00 | 6 002 815.00 | 12 759 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 207.00 | | 1 616 207.00 | 1 616 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 676.00 | | 625 676.00 | 625 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 444.00 | | 1 252 444.00 | 1 252 444.00 |
BZ Autres créances | 576 964.00 | | 576 964.00 | 576 964.00 |
CF Disponibilités | 498 385.00 | | 498 385.00 | 498 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358 564.00 | | 1 358 564.00 | 1 358 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 441.00 | | 6 303 441.00 | 6 303 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 126.00 | 6 756 870.00 | 12 306 256.00 | 19 063 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 263.00 | 1 803 515.00 | | 1 824 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 240.00 | 320 747.00 | | -26 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 124 218.00 | 1 050 517.00 | | 2 124 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 241.00 | 3 449 780.00 | | 4 197 241.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 72 322.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 585.00 | 93 363.00 | | 121 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 585.00 | 165 685.00 | | 170 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 854.00 | 2 399 301.00 | | 2 320 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 380.00 | | | 211 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 644.00 | 768 474.00 | | 1 411 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 519.00 | 296 984.00 | | 392 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 358.00 | 631 502.00 | | 93 358.00 |
EA Autres dettes | 2 655 204.00 | 848 512.00 | | 2 655 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 470.00 | 618 950.00 | | 853 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 938 429.00 | 5 563 724.00 | | 7 938 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 306 256.00 | 9 179 189.00 | | 12 306 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 653.00 | 102 471.00 | 484 124.00 | 381 653.00 |
FD Production vendue biens | 5 024 249.00 | 6 793 411.00 | 11 817 660.00 | 5 024 249.00 |
FG Production vendue services | 278 579.00 | 66 582.00 | 345 160.00 | 278 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 481.00 | 6 962 464.00 | 12 646 944.00 | 5 684 481.00 |
FM Production stockée | | | 247 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 371 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 285 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 115 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 489.00 | 15 440.00 | | 266 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 947.00 | 44 000.00 | | 84 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 436.00 | 59 440.00 | | 351 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 249.00 | 2 211.00 | | 31 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 328.00 | 83 505.00 | | 112 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 577.00 | 85 716.00 | | 143 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 859.00 | -26 276.00 | | 207 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 338.00 | 213 847.00 | | 470 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 510.00 | 11 259 615.00 | | 13 723 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749 750.00 | 10 938 868.00 | | 13 749 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 240.00 | 320 747.00 | | -26 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 312 361.00 | | 3 238 555.00 | 10 312 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 971.00 | 85 260.00 | 12 759 685.00 | 705 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 971.00 | 85 260.00 | 12 494 702.00 | 705 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 157.00 | | 16 760.00 | 173 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 064 201.00 | | 3 221 732.00 | 10 064 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 003.00 | | 63.00 | 75 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774 459.00 | 1 067 670.00 | 85 260.00 | 5 774 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 328.00 | 3 514.00 | | 48 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726 132.00 | 1 064 156.00 | 85 260.00 | 5 726 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 685.00 | 89 847.00 | 84 947.00 | 165 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 685.00 | 89 847.00 | 84 947.00 | 165 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 847.00 | 84 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 644.00 | 1 411 644.00 | | 1 411 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 604.00 | 341 604.00 | | 341 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 470.00 | 853 470.00 | | 853 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 444.00 | 1 252 444.00 | | 1 252 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 304 148.00 | 304 148.00 | | 304 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 854.00 | 817 566.00 | 1 503 288.00 | 2 320 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 600.00 | 2 313 600.00 | | 2 313 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 308.00 | | | 828 308.00 |
VP Divers | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358 564.00 | 1 358 564.00 | | 1 358 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 038.00 | 3 263 038.00 | | 3 263 038.00 |
VW T.V.A. | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 049.00 | 6 223 761.00 | 1 503 288.00 | 7 727 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |