| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 357.00 | 45 814.00 | 2 543.00 | 48 357.00 |
AH Fonds commercial | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231 753.00 | 4 619 835.00 | 2 611 918.00 | 7 231 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 085.00 | 549 759.00 | 218 326.00 | 768 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 062.00 | | 266 062.00 | 266 062.00 |
AX Avances et acomptes | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 569 628.00 | 5 215 408.00 | 3 354 220.00 | 8 569 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056 549.00 | | 1 056 549.00 | 1 056 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 957.00 | | 484 957.00 | 484 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 075.00 | | 1 633 075.00 | 1 633 075.00 |
BZ Autres créances | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
CF Disponibilités | 436 481.00 | | 436 481.00 | 436 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 902.00 | | 3 908 902.00 | 3 908 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 478 530.00 | 5 215 408.00 | 7 263 122.00 | 12 478 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 621.00 | 1 564 347.00 | | 1 689 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 895.00 | 350 274.00 | | 263 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 516.00 | 2 189 621.00 | | 2 228 516.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 437.00 | 58 534.00 | | 83 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 437.00 | 102 534.00 | | 127 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 064.00 | 2 428 190.00 | | 2 623 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 645.00 | | | 149 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 765.00 | 1 151 682.00 | | 589 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 359.00 | 376 056.00 | | 312 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 218.00 | 61 397.00 | | 50 218.00 |
EA Autres dettes | 990 868.00 | 1 607 641.00 | | 990 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 169.00 | 5 624 966.00 | | 4 907 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 122.00 | 7 917 121.00 | | 7 263 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 540.00 | 75 517.00 | 122 057.00 | 46 540.00 |
FD Production vendue biens | 4 809 478.00 | 5 708 458.00 | 10 517 936.00 | 4 809 478.00 |
FG Production vendue services | 267 335.00 | 46 781.00 | 314 116.00 | 267 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 353.00 | 5 830 756.00 | 10 954 109.00 | 5 123 353.00 |
FM Production stockée | | | 54 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 062 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 377.00 | |
GE Autres charges | | | 45 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 064.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 115 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800.00 | 189 064.00 | | 34 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 903.00 | 49 532.00 | | 58 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 903.00 | 60 135.00 | | 58 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 103.00 | 128 929.00 | | -24 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 955.00 | -42 158.00 | | 27 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110 250.00 | 12 077 562.00 | | 11 110 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846 356.00 | 11 727 288.00 | | 10 846 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 895.00 | 350 274.00 | | 263 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 485.00 | | 770 840.00 | 7 905 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 74 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 667.00 | 1 030.00 | 8 569 628.00 | 105 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 667.00 | | 8 325 234.00 | 105 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662 268.00 | | 768 633.00 | 7 662 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 985.00 | | 2 207.00 | 72 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 030.00 | 871 377.00 | | 4 344 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 104.00 | 1 710.00 | | 44 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 927.00 | 869 667.00 | | 4 299 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 534.00 | 58 903.00 | 34 000.00 | 102 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 534.00 | 58 903.00 | 34 000.00 | 102 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 903.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 765.00 | 589 765.00 | | 589 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 075.00 | 1 633 075.00 | | 1 633 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VC Groupe et associés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 820.00 | 955 678.00 | 1 667 142.00 | 2 622 820.00 |
VI Groupe et associés | 874 267.00 | 874 267.00 | | 874 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 822.00 | | | 904 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 757.00 | 1 836 757.00 | | 1 836 757.00 |
VW T.V.A. | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 524.00 | 3 090 382.00 | 1 667 142.00 | 4 757 524.00 |