| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 357.00 | 41 471.00 | 6 886.00 | 48 357.00 |
AH Fonds commercial | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112 718.00 | 3 089 762.00 | 3 022 955.00 | 6 112 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 744.00 | 445 968.00 | 254 776.00 | 700 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 245.00 | 3 577 201.00 | 3 477 043.00 | 7 054 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 076.00 | | 902 076.00 | 902 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 455.00 | | 415 455.00 | 415 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 264.00 | | 1 765 264.00 | 1 765 264.00 |
BZ Autres créances | 629 280.00 | | 629 280.00 | 629 280.00 |
CF Disponibilités | 1 601 064.00 | | 1 601 064.00 | 1 601 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 576.00 | | 153 576.00 | 153 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 442.00 | | 5 502 442.00 | 5 502 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 686.00 | 3 577 201.00 | 8 979 485.00 | 12 556 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 509.00 | 1 275 425.00 | | 1 316 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 838.00 | 541 084.00 | | 647 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 347.00 | 2 091 509.00 | | 2 239 347.00 |
DN Avances conditionnées | 13 622.00 | 71 122.00 | | 13 622.00 |
DO TOTAL (II) | 13 622.00 | 71 122.00 | | 13 622.00 |
DP Provisions pour risques | 117 385.00 | 152 000.00 | | 117 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 617.00 | 58 173.00 | | 50 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 002.00 | 210 173.00 | | 168 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 298.00 | 2 666 340.00 | | 2 943 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 545.00 | 608 647.00 | | 1 316 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 662.00 | 279 017.00 | | 388 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 822.00 | 26 588.00 | | 6 822.00 |
EA Autres dettes | 1 763 309.00 | 1 669 534.00 | | 1 763 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 619.00 | 1 280.00 | | 138 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 558 515.00 | 5 252 666.00 | | 6 558 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 485.00 | 7 625 470.00 | | 8 979 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 990.00 | 63 898.00 | 312 888.00 | 248 990.00 |
FD Production vendue biens | 4 813 766.00 | 5 532 977.00 | 10 346 743.00 | 4 813 766.00 |
FG Production vendue services | 292 001.00 | 37 170.00 | 329 171.00 | 292 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 757.00 | 5 634 046.00 | 10 988 802.00 | 5 354 757.00 |
FM Production stockée | | | -38 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 034 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 220.00 | 10 000.00 | | 16 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 556.00 | 138 449.00 | | 44 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 776.00 | 148 449.00 | | 60 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 437.00 | 24 021.00 | | 43 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | 152 000.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 822.00 | 176 021.00 | | 45 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 954.00 | -27 572.00 | | 14 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 098.00 | 124 796.00 | | 140 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 097 921.00 | 10 877 325.00 | | 11 097 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 083.00 | 10 336 241.00 | | 10 450 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 838.00 | 541 084.00 | | 647 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 549.00 | | 1 272 930.00 | 5 940 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 234.00 | 7 054 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 234.00 | 6 813 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 742.00 | | 6 490.00 | 163 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 807.00 | | 1 257 889.00 | 5 714 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 8 551.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 000.00 | 627 421.00 | 16 220.00 | 2 966 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 910.00 | 1 561.00 | | 39 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 090.00 | 625 860.00 | 16 220.00 | 2 926 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 173.00 | 2 385.00 | 44 556.00 | 210 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 173.00 | 2 385.00 | 44 556.00 | 210 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 385.00 | 44 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 545.00 | 1 316 545.00 | | 1 316 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 264.00 | | | 1 765 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 306 849.00 | | | 306 849.00 |
VC Groupe et associés | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942 673.00 | 915 031.00 | 2 027 642.00 | 2 942 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 215.00 | 1 716 215.00 | | 1 716 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 182.00 | | | 797 182.00 |
VP Divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 412.00 | | | 250 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 671.00 | 2 618 671.00 | | 2 618 671.00 |
VW T.V.A. | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558 515.00 | 4 530 873.00 | 2 027 642.00 | 6 558 515.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |