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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 357.00 | 44 104.00 | 4 253.00 | 48 357.00 |
AH Fonds commercial | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817 027.00 | 3 802 421.00 | 3 014 607.00 | 6 817 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 574.00 | 497 506.00 | 242 068.00 | 739 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
AX Avances et acomptes | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905 485.00 | 4 344 030.00 | 3 561 455.00 | 7 905 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 515.00 | | 920 515.00 | 920 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 575.00 | | 430 575.00 | 430 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 637.00 | | 2 273 637.00 | 2 273 637.00 |
BZ Autres créances | 486 963.00 | | 486 963.00 | 486 963.00 |
CF Disponibilités | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 666.00 | | 4 355 666.00 | 4 355 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 151.00 | 4 344 030.00 | 7 917 121.00 | 12 261 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 347.00 | 1 316 509.00 | | 1 564 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 274.00 | 647 838.00 | | 350 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 621.00 | 2 239 347.00 | | 2 189 621.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 622.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 622.00 | | |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 117 385.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 534.00 | 50 617.00 | | 58 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 534.00 | 168 002.00 | | 102 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 190.00 | 2 943 298.00 | | 2 428 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 682.00 | 1 316 545.00 | | 1 151 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 056.00 | 388 662.00 | | 376 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 397.00 | 6 822.00 | | 61 397.00 |
EA Autres dettes | 1 607 641.00 | 1 763 309.00 | | 1 607 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 624 966.00 | 6 558 515.00 | | 5 624 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 121.00 | 8 979 485.00 | | 7 917 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 110.00 | 247 612.00 | 992 722.00 | 745 110.00 |
FD Production vendue biens | 4 871 480.00 | 5 616 470.00 | 10 487 950.00 | 4 871 480.00 |
FG Production vendue services | 289 907.00 | 51 918.00 | 341 825.00 | 289 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 497.00 | 5 915 999.00 | 11 822 496.00 | 5 906 497.00 |
FM Production stockée | | | 15 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 884 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 829.00 | |
GE Autres charges | | | 34 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | 44 556.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 064.00 | 60 776.00 | | 189 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | 43 437.00 | | 10 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 532.00 | 2 385.00 | | 49 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | 45 822.00 | | 60 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 929.00 | 14 954.00 | | 128 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 158.00 | 140 098.00 | | -42 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 562.00 | 11 097 921.00 | | 12 077 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 288.00 | 10 450 083.00 | | 11 727 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 274.00 | 647 838.00 | | 350 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 245.00 | | 851 240.00 | 7 054 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 905 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 662 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 462.00 | | 848 806.00 | 6 813 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 551.00 | | 2 434.00 | 70 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 201.00 | 766 829.00 | | 3 577 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 471.00 | 2 633.00 | | 41 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 731.00 | 764 196.00 | | 3 535 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 002.00 | 49 532.00 | 115 000.00 | 168 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 002.00 | 49 532.00 | 115 000.00 | 168 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 532.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 682.00 | 1 151 682.00 | | 1 151 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 637.00 | 2 273 637.00 | | 2 273 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 222 385.00 | 222 385.00 | | 222 385.00 |
VC Groupe et associés | 244 390.00 | 244 390.00 | | 244 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 642.00 | 845 773.00 | 1 581 869.00 | 2 427 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 085.00 | 1 540 085.00 | | 1 540 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 031.00 | | | 915 031.00 |
VP Divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 774.00 | 2 847 774.00 | | 2 847 774.00 |
VW T.V.A. | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 966.00 | 4 043 097.00 | 1 581 869.00 | 5 624 966.00 |