| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 764.00 | | 1 949 764.00 | 1 949 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 225.00 | 7 225.00 | 10 000.00 | 17 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 727.00 | 193 726.00 | 171 001.00 | 364 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 213.00 | 200 951.00 | 2 217 263.00 | 2 418 213.00 |
BT Marchandises | 426 591.00 | | 426 591.00 | 426 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 161.00 | | 221 161.00 | 221 161.00 |
BZ Autres créances | 302 281.00 | | 302 281.00 | 302 281.00 |
CF Disponibilités | 314 742.00 | | 314 742.00 | 314 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 672.00 | | 1 269 672.00 | 1 269 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 885.00 | 200 951.00 | 3 486 934.00 | 3 687 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CU Autres participations | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 044.00 | 386 217.00 | | 449 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 783.00 | 62 828.00 | | 518 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 827.00 | 735 044.00 | | 1 253 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 833.00 | 1 204 437.00 | | 1 002 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 304.00 | 947 066.00 | | 724 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 068.00 | 271 088.00 | | 336 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 237.00 | 103 256.00 | | 169 237.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 538.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 107.00 | 2 526 384.00 | | 2 233 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 934.00 | 3 261 429.00 | | 3 486 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 981.00 | 1 523 826.00 | | 1 404 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 321.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 936.00 | | 3 301 936.00 | 3 301 936.00 |
FG Production vendue services | 251 555.00 | 11 852.00 | 263 407.00 | 251 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 491.00 | 11 852.00 | 3 565 343.00 | 3 553 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 436.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 186.00 | 770.00 | | 10 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 289.00 | 95 578.00 | | 118 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 306.00 | 12 756.00 | | 27 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 123.00 | 3 437 587.00 | | 4 114 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 340.00 | 3 374 759.00 | | 3 595 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 783.00 | 62 828.00 | | 518 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | 2 454.00 | | 3 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 053.00 | | 160.00 | 2 461 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 86 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 2 418 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 764.00 | | | 1 949 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 952.00 | | | 381 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 337.00 | | 160.00 | 129 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 515.00 | 28 436.00 | | 172 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 515.00 | 28 436.00 | | 172 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 068.00 | 336 068.00 | | 336 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 221 161.00 | | | 221 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VC Groupe et associés | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 559.00 | 174 613.00 | 706 737.00 | 1 002 559.00 |
VI Groupe et associés | 724 304.00 | 724 304.00 | | 724 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 071.00 | 529 071.00 | | 529 071.00 |
VW T.V.A. | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 927.00 | 1 404 981.00 | 706 737.00 | 2 232 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 037.00 | 28 170.00 | | 30 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 276.00 | 32 447.00 | | 36 276.00 |
ST Autres comptes | 99 228.00 | 82 679.00 | | 99 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 792.00 | 55 642.00 | | 56 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 654.00 | 9 925.00 | | 9 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 706.00 | 10 379.00 | | 9 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 743.00 | 38 549.00 | | 39 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 211.00 | 209 083.00 | | 218 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 405.00 | 129 195.00 | | 129 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 949.00 | 180 693.00 | | 201 949.00 |