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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 764.00 | | 1 949 764.00 | 1 949 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 7 240.00 | 10 065.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 357.00 | 222 978.00 | 157 380.00 | 380 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 723.00 | 230 217.00 | 2 213 506.00 | 2 443 723.00 |
BT Marchandises | 435 292.00 | | 435 292.00 | 435 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 065.00 | | 194 065.00 | 194 065.00 |
BZ Autres créances | 410 136.00 | | 410 136.00 | 410 136.00 |
CF Disponibilités | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 372.00 | | 1 176 372.00 | 1 176 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 096.00 | 230 217.00 | 3 389 878.00 | 3 620 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CU Autres participations | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 827.00 | 449 044.00 | | 967 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 587.00 | 518 783.00 | | 103 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 415.00 | 1 253 827.00 | | 1 357 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 642.00 | 1 002 833.00 | | 825 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 740.00 | 724 304.00 | | 783 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 243.00 | 336 068.00 | | 351 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | 169 237.00 | | 71 276.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 664.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 464.00 | 2 233 107.00 | | 2 032 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 878.00 | 3 486 934.00 | | 3 389 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 306.00 | 1 404 981.00 | | 1 388 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 528.00 | 131.00 | 3 361 659.00 | 3 361 528.00 |
FG Production vendue services | 214 225.00 | 2 850.00 | 217 075.00 | 214 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 752.00 | 2 981.00 | 3 578 733.00 | 3 575 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 796.00 | 10 186.00 | | 10 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 707.00 | 118 289.00 | | 108 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 486 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 27 306.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 704.00 | 4 114 123.00 | | 3 648 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 117.00 | 3 595 340.00 | | 3 545 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 587.00 | 518 783.00 | | 103 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | 3 140.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 213.00 | | 25 510.00 | 2 418 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 764.00 | | | 1 949 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 952.00 | | 15 710.00 | 381 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 497.00 | | 9 800.00 | 86 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 951.00 | 29 266.00 | | 200 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 951.00 | 29 266.00 | | 200 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 243.00 | 351 243.00 | | 351 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
VB T. V. A. | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VC Groupe et associés | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 555.00 | 181 397.00 | 543 923.00 | 825 555.00 |
VI Groupe et associés | 783 740.00 | 783 740.00 | | 783 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 931.00 | 616 931.00 | | 616 931.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 464.00 | 1 388 306.00 | 543 923.00 | 2 032 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 321.00 | 30 037.00 | | 34 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 878.00 | 36 276.00 | | 44 878.00 |
ST Autres comptes | 98 460.00 | 99 228.00 | | 98 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 010.00 | 56 792.00 | | 58 010.00 |
YT Sous‐traitance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 798.00 | 9 654.00 | | 12 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 630.00 | 9 706.00 | | 9 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 951.00 | 39 743.00 | | 43 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 427.00 | 218 211.00 | | 219 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 327.00 | 129 405.00 | | 151 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 196.00 | 201 949.00 | | 218 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |