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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 764.00 | | 1 949 764.00 | 1 949 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 7 288.00 | 10 017.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 234.00 | 321 205.00 | 77 029.00 | 398 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 200.00 | 328 492.00 | 2 133 707.00 | 2 462 200.00 |
BT Marchandises | 419 593.00 | | 419 593.00 | 419 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
BZ Autres créances | 624 284.00 | | 624 284.00 | 624 284.00 |
CF Disponibilités | 478 336.00 | | 478 336.00 | 478 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 486.00 | | 1 694 486.00 | 1 694 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 685.00 | 328 492.00 | 3 828 193.00 | 4 156 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 062.00 | 1 174 091.00 | | 1 395 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 243.00 | 220 971.00 | | 209 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 306.00 | 1 681 062.00 | | 1 890 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 234.00 | 534 237.00 | | 928 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 788.00 | 620 508.00 | | 558 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 144.00 | 576 223.00 | | 286 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 128.00 | 172 094.00 | | 160 128.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 730.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 887.00 | 1 903 792.00 | | 1 937 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 193.00 | 3 584 855.00 | | 3 828 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 461.00 | 1 620 834.00 | | 1 214 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 037.00 | | 3 817 037.00 | 3 817 037.00 |
FG Production vendue services | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 162.00 | | 3 934 162.00 | 3 934 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 750.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 377.00 | 8 319.00 | | 7 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 390.00 | 55 317.00 | | 55 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 830.00 | 57 982.00 | | 61 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 113.00 | 4 032 764.00 | | 4 007 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 870.00 | 3 811 793.00 | | 3 797 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 243.00 | 220 971.00 | | 209 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 484.00 | | 6 022.00 | 2 454 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 764.00 | | | 1 949 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 822.00 | | 6 022.00 | 407 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 742.00 | 32 750.00 | | 295 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 742.00 | 32 750.00 | | 295 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 144.00 | 286 144.00 | | 286 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 171 517.00 | 171 517.00 | | 171 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
VC Groupe et associés | 223 893.00 | 223 893.00 | | 223 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 138.00 | 204 712.00 | 723 426.00 | 928 138.00 |
VI Groupe et associés | 558 788.00 | 558 788.00 | | 558 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 611.00 | | | 660 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 738.00 | | | 205 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 394.00 | 284 394.00 | | 284 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 890.00 | 797 890.00 | | 797 890.00 |
VW T.V.A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 887.00 | 1 214 461.00 | 723 426.00 | 1 937 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 300.00 | 20 610.00 | | 20 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 084.00 | 61 087.00 | | 71 084.00 |
ST Autres comptes | 104 142.00 | 101 600.00 | | 104 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 394.00 | 64 587.00 | | 64 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 408.00 | 22 977.00 | | 23 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 852.00 | 9 130.00 | | 8 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 152.00 | 29 740.00 | | 29 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 693.00 | 205 990.00 | | 209 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 222.00 | 219 752.00 | | 185 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 027.00 | 250 252.00 | | 263 027.00 |