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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 764.00 | | 1 949 764.00 | 1 949 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 7 272.00 | 10 033.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 517.00 | 288 471.00 | 102 047.00 | 390 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 484.00 | 295 742.00 | 2 158 741.00 | 2 454 484.00 |
BT Marchandises | 412 920.00 | | 412 920.00 | 412 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 498.00 | | 192 498.00 | 192 498.00 |
BZ Autres créances | 803 451.00 | | 803 451.00 | 803 451.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 113.00 | | 1 426 113.00 | 1 426 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 597.00 | 295 742.00 | 3 584 855.00 | 3 880 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 091.00 | 1 071 415.00 | | 1 174 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 971.00 | 102 676.00 | | 220 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 062.00 | 1 460 091.00 | | 1 681 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 237.00 | 644 214.00 | | 534 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 508.00 | 848 303.00 | | 620 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 223.00 | 494 334.00 | | 576 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 094.00 | 131 865.00 | | 172 094.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 841.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 792.00 | 2 120 556.00 | | 1 903 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 855.00 | 3 580 647.00 | | 3 584 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 834.00 | 1 662 198.00 | | 1 620 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 835 843.00 | 1 275.00 | 3 837 118.00 | 3 835 843.00 |
FG Production vendue services | 107 116.00 | 3 042.00 | 110 158.00 | 107 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 959.00 | 4 317.00 | 3 947 276.00 | 3 942 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 319.00 | 5 110.00 | | 8 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 317.00 | 53 582.00 | | 55 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 982.00 | 5 877.00 | | 57 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 764.00 | 3 829 953.00 | | 4 032 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 793.00 | 3 727 276.00 | | 3 811 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 971.00 | 102 676.00 | | 220 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 805.00 | | 679.00 | 2 453 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 764.00 | | | 1 949 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 143.00 | | 679.00 | 407 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 545.00 | 33 197.00 | | 262 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 545.00 | 33 197.00 | | 262 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 223.00 | 576 223.00 | | 576 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 122 431.00 | 122 431.00 | | 122 431.00 |
VC Groupe et associés | 398 581.00 | 398 581.00 | | 398 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 358.00 | 190 308.00 | 204 519.00 | 458 358.00 |
VI Groupe et associés | 620 508.00 | 620 508.00 | | 620 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 376.00 | 280 376.00 | | 280 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 511.00 | 1 002 511.00 | | 1 002 511.00 |
VW T.V.A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 885.00 | 1 620 834.00 | 204 519.00 | 1 888 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 610.00 | 19 859.00 | | 20 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 087.00 | 47 455.00 | | 61 087.00 |
ST Autres comptes | 101 600.00 | 87 772.00 | | 101 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 587.00 | 62 019.00 | | 64 587.00 |
YT Sous‐traitance | | 200 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 977.00 | 16 867.00 | | 22 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 130.00 | 7 856.00 | | 9 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 740.00 | 27 715.00 | | 29 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 990.00 | 218 556.00 | | 205 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 752.00 | 168 821.00 | | 219 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 252.00 | 414 212.00 | | 250 252.00 |