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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 764.00 | | 1 949 764.00 | 1 949 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 7 431.00 | 10 512.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 481.00 | 352 240.00 | 47 241.00 | 399 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 286.00 | 359 672.00 | 2 094 614.00 | 2 454 286.00 |
BT Marchandises | 378 624.00 | | 378 624.00 | 378 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
BZ Autres créances | 335 255.00 | | 335 255.00 | 335 255.00 |
CF Disponibilités | 768 249.00 | | 768 249.00 | 768 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 157.00 | | 1 661 157.00 | 1 661 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 444.00 | 359 672.00 | 3 755 772.00 | 4 115 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 305.00 | | | 1 604 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 837.00 | | | 351 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 143.00 | | | 2 242 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 779.00 | | | 777 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 424.00 | | | 293 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 471.00 | | | 232 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 628.00 | | | 1 513 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 772.00 | | | 3 755 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 394.00 | | | 763 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169 608.00 | | 4 169 608.00 | 4 169 608.00 |
FG Production vendue services | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 823.00 | | 4 288 823.00 | 4 288 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 157.00 | | | -9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 788.00 | | | 4 369 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 950.00 | | | 4 017 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 837.00 | | | 351 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 199.00 | | 10 356.00 | 2 462 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 87 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 575.00 | 2 454 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 417 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 764.00 | | | 1 949 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 538.00 | | 10 356.00 | 415 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 492.00 | 31 513.00 | 334.00 | 328 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 492.00 | 31 513.00 | 334.00 | 328 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 471.00 | 232 471.00 | | 232 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VC Groupe et associés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 779.00 | 27 545.00 | 745 164.00 | 777 779.00 |
VI Groupe et associés | 265 857.00 | 265 857.00 | | 265 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 409.00 | 232 409.00 | | 232 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 616.00 | 510 616.00 | | 510 616.00 |
VW T.V.A. | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 628.00 | 763 394.00 | 745 164.00 | 1 513 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
ST Autres comptes | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |