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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 764.00 | | 1 949 764.00 | 1 949 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 305.00 | 7 256.00 | 10 049.00 | 17 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 838.00 | 255 290.00 | 134 549.00 | 389 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 805.00 | 262 545.00 | 2 191 259.00 | 2 453 805.00 |
BT Marchandises | 390 868.00 | | 390 868.00 | 390 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 262.00 | | 194 262.00 | 194 262.00 |
BZ Autres créances | 693 324.00 | | 693 324.00 | 693 324.00 |
CF Disponibilités | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 388.00 | | 1 389 388.00 | 1 389 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 193.00 | 262 545.00 | 3 580 647.00 | 3 843 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 415.00 | 967 827.00 | | 1 071 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 676.00 | 103 587.00 | | 102 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 091.00 | 1 357 415.00 | | 1 460 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 214.00 | 825 642.00 | | 644 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 303.00 | 783 740.00 | | 848 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 334.00 | 351 243.00 | | 494 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 865.00 | 71 276.00 | | 131 865.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 563.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 556.00 | 2 032 464.00 | | 2 120 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 647.00 | 3 389 878.00 | | 3 580 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 198.00 | 1 388 306.00 | | 1 662 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 036.00 | 46.00 | 3 611 082.00 | 3 611 036.00 |
FG Production vendue services | 136 124.00 | 2 275.00 | 138 399.00 | 136 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 160.00 | 2 321.00 | 3 749 481.00 | 3 747 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 328.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | 10 796.00 | | 5 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 582.00 | 108 707.00 | | 53 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 8 326.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 953.00 | 3 648 704.00 | | 3 829 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 276.00 | 3 545 117.00 | | 3 727 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 676.00 | 103 587.00 | | 102 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 723.00 | | 10 081.00 | 2 443 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 764.00 | | | 1 949 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 662.00 | | 9 481.00 | 397 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 297.00 | | 600.00 | 96 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 217.00 | 32 328.00 | | 230 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 217.00 | 32 328.00 | | 230 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 334.00 | 494 334.00 | | 494 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
VB T. V. A. | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
VC Groupe et associés | 352 204.00 | 352 204.00 | | 352 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 157.00 | 185 799.00 | 376 255.00 | 644 157.00 |
VI Groupe et associés | 848 303.00 | 848 303.00 | | 848 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 397.00 | | | 181 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 327.00 | 894 327.00 | | 894 327.00 |
VW T.V.A. | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 556.00 | 1 662 198.00 | 376 255.00 | 2 120 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 859.00 | 34 321.00 | | 19 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 455.00 | 44 878.00 | | 47 455.00 |
ST Autres comptes | 87 772.00 | 98 460.00 | | 87 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 019.00 | 58 010.00 | | 62 019.00 |
YT Sous‐traitance | 200 100.00 | 4 050.00 | | 200 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 867.00 | 12 798.00 | | 16 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 856.00 | 9 630.00 | | 7 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 715.00 | 43 951.00 | | 27 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 556.00 | 219 427.00 | | 218 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 212.00 | 218 196.00 | | 414 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |