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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 15 934.00 | 8 801.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 665.00 | 35 476.00 | 29 189.00 | 64 665.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 736.00 | 51 410.00 | 153 325.00 | 204 736.00 |
BT Marchandises | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 334.00 | 24 904.00 | 25 430.00 | 50 334.00 |
BZ Autres créances | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 218.00 | 24 904.00 | 363 314.00 | 388 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 954.00 | 76 314.00 | 516 640.00 | 592 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 166 261.00 | 133 867.00 | | 166 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | 75 594.00 | | 51 361.00 |
DL TOTAL (I) | 328 998.00 | 320 836.00 | | 328 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 618.00 | 21 379.00 | | 11 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 135.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 274.00 | 83 175.00 | | 99 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 528.00 | 72 966.00 | | 74 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 642.00 | 179 655.00 | | 187 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 640.00 | 500 491.00 | | 516 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 642.00 | 179 655.00 | | 187 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 775.00 | | 1 548 775.00 | 1 548 775.00 |
FG Production vendue services | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 422.00 | | 1 674 422.00 | 1 674 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 072.00 | 21 000.00 | | 56 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 266.00 | 18 077.00 | | 34 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 66.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 66.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -66.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 21 801.00 | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 329.00 | 1 632 217.00 | | 1 736 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 968.00 | 1 556 623.00 | | 1 684 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 361.00 | 75 594.00 | | 51 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 986.00 | | 16 750.00 | 187 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 550.00 | | 9 850.00 | 79 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 435.00 | | 6 900.00 | 58 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 787.00 | 9 623.00 | | 41 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 787.00 | 9 623.00 | | 41 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 081.00 | 154 646.00 | 56 435.00 | 211 081.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 642.00 | 187 642.00 | | 187 642.00 |