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Acceuil > LISTE DES BILANS : CLIM PAC SERVICES

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-28 Public 2022-06-30 Complete
2022-01-21 Public 2021-06-30 Complete
2021-01-08 Public 2020-06-30 Complete
2020-03-12 Public 2019-06-30 Complete
2019-01-18 Public 2018-06-30 Complete
2017-12-01 Public 2017-06-30 Complete
DénominationCLIM PAC SERVICES
Siren497841270
Cloture30/06/2017
Code du Greffe3801
Numéro de dépôtB2017/018254
Numéro de Gestion2007B00805
Code Activité4322B
Date de cloture n-130/06/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse38800 LE PONT-DE-CLAIX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 990.00 990.00 990.00
AH Fonds commercial 19 000.00 19 000.00 19 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 810.00 3 376.00 1 434.00 4 810.00
AT Autres immobilisations corporelles 47 813.00 22 901.00 24 913.00 47 813.00
BD Autres titres immobilisés 77.00 77.00 77.00
BH Autres immobilisations financières 521.00 521.00 521.00
BJ TOTAL (I) 73 210.00 27 267.00 45 944.00 73 210.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 362.00 2 362.00 2 362.00
BX Clients et comptes rattachés 19 677.00 3 336.00 16 341.00 19 677.00
BZ Autres créances 2 464.00 2 464.00 2 464.00
CD Valeurs mobilières de placement 24 000.00 24 000.00 24 000.00
CF Disponibilités 71 511.00 71 511.00 71 511.00
CH Charges constatées d’avance 2 218.00 2 218.00 2 218.00
CJ TOTAL (II) 122 233.00 3 336.00 118 897.00 122 233.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 195 443.00 30 603.00 164 840.00 195 443.00
CP Parts à moins d’un an 1.00 1.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 14 000.00 14 000.00 14 000.00
DD Réserve légale (1) 1 400.00 1 400.00 1 400.00
DG Autres réserves 45 858.00 25 229.00 45 858.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 107.00 20 629.00 7 107.00
DL TOTAL (I) 68 365.00 61 258.00 68 365.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 586.00 9 114.00 20 586.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 560.00 39 994.00 22 560.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 352.00 2 200.00 1 352.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 760.00 19 568.00 27 760.00
DY Dettes fiscales et sociales 24 218.00 23 287.00 24 218.00
EA Autres dettes 760.00
EC TOTAL (IV) 96 476.00 94 923.00 96 476.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 164 840.00 156 181.00 164 840.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 82 866.00 89 170.00 82 866.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 151 094.00 151 094.00 151 094.00
FD Production vendue biens 122 490.00 122 490.00 122 490.00
FJ Chiffres d’affaires nets 273 584.00 273 584.00 273 584.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 060.00
FQ Autres produits 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 276 654.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 75 948.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 460.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -862.00
FW Autres achats et charges externes 32 709.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 759.00
FY Salaires et traitements 79 200.00
FZ Charges sociales 34 838.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 243.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 336.00
GE Autres charges 287.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 269 917.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 737.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 678.00
GP Total des produits financiers (V) 678.00
GR Intérêts et charges assimilées 433.00
GU Total des charges financières (VI) 433.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 245.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 983.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 3 060.00 94.00 3 060.00
A2 TOTAL ACTIF 34 838.00 28 951.00 34 838.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 240.00 2 240.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 240.00 20.00 2 240.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 160.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 240.00 240.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 240.00 160.00 240.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 000.00 -140.00 2 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 876.00 4 135.00 1 876.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 279 573.00 329 162.00 279 573.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 272 466.00 308 533.00 272 466.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 107.00 20 629.00 7 107.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 62 342.00 22 814.00 62 342.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 240.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 240.00 597.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 946.00 73 210.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 706.00 52 623.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 990.00 19 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 41 801.00 22 528.00 41 801.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 552.00 285.00 552.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 730.00 10 243.00 11 706.00 28 730.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990.00 990.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 740.00 10 243.00 11 706.00 27 740.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 3 336.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 336.00
7C TOTAL GENERAL 3 336.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 336.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 760.00 27 760.00 27 760.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 757.00 16 757.00 16 757.00
UT Autres immobilisations financières 521.00 521.00
UX Autres créances clients 15 674.00 15 674.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 003.00 4 003.00
VB T. V. A. 204.00 204.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16.00 16.00 16.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 570.00 6 960.00 13 610.00 20 570.00
VI Groupe et associés 22 560.00 22 560.00 22 560.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 18 000.00 18 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 544.00 6 544.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 260.00 2 260.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 769.00 769.00 769.00
VS Charges constatées d’avance 2 218.00 2 218.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 880.00 24 359.00 521.00 24 880.00
VW T.V.A. 6 692.00 6 692.00 6 692.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 95 123.00 81 514.00 13 610.00 95 123.00