|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 3 376.00 | 1 434.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 813.00 | 22 901.00 | 24 913.00 | 47 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 210.00 | 27 267.00 | 45 944.00 | 73 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 677.00 | 3 336.00 | 16 341.00 | 19 677.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 233.00 | 3 336.00 | 118 897.00 | 122 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 443.00 | 30 603.00 | 164 840.00 | 195 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 45 858.00 | 25 229.00 | | 45 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 107.00 | 20 629.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 68 365.00 | 61 258.00 | | 68 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 586.00 | 9 114.00 | | 20 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560.00 | 39 994.00 | | 22 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 2 200.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 19 568.00 | | 27 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 218.00 | 23 287.00 | | 24 218.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 476.00 | 94 923.00 | | 96 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 840.00 | 156 181.00 | | 164 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 866.00 | 89 170.00 | | 82 866.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
FD Production vendue biens | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 94.00 | | 3 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 838.00 | 28 951.00 | | 34 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 20.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 160.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -140.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 4 135.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 573.00 | 329 162.00 | | 279 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 466.00 | 308 533.00 | | 272 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 107.00 | 20 629.00 | | 7 107.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 342.00 | | 22 814.00 | 62 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 946.00 | 73 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 52 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 801.00 | | 22 528.00 | 41 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 285.00 | 552.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 730.00 | 10 243.00 | 11 706.00 | 28 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | 10 243.00 | 11 706.00 | 27 740.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 570.00 | 6 960.00 | 13 610.00 | 20 570.00 |
VI Groupe et associés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 880.00 | 24 359.00 | 521.00 | 24 880.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 123.00 | 81 514.00 | 13 610.00 | 95 123.00 |