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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 4 107.00 | 2 253.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 34 381.00 | 31 423.00 | 65 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 994.00 | 39 478.00 | 53 517.00 | 92 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | 3 336.00 | 18 946.00 | 22 282.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 382.00 | 3 336.00 | 142 046.00 | 145 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 376.00 | 42 814.00 | 195 563.00 | 238 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 52 965.00 | 45 858.00 | | 52 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | 7 107.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 70 311.00 | 68 365.00 | | 70 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253.00 | 20 586.00 | | 28 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 486.00 | 22 560.00 | | 35 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762.00 | 1 352.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 27 760.00 | | 45 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652.00 | 24 218.00 | | 10 652.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 252.00 | 96 476.00 | | 125 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 563.00 | 164 840.00 | | 195 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 712.00 | 82 866.00 | | 106 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 408.00 | | 223 408.00 | 223 408.00 |
FD Production vendue biens | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 060.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 465.00 | 34 838.00 | | 34 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 240.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 000.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 876.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 534.00 | 279 573.00 | | 353 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 588.00 | 272 466.00 | | 351 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | 7 107.00 | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 210.00 | | 19 784.00 | 73 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | | 19 540.00 | 52 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 244.00 | 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 12 211.00 | | 27 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | 12 211.00 | | 26 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VC Groupe et associés | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 233.00 | 9 694.00 | 18 540.00 | 28 233.00 |
VI Groupe et associés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 490.00 | 101 950.00 | 18 540.00 | 120 490.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 490.00 | 101 950.00 | 18 540.00 | 120 490.00 |