| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 5 078.00 | 1 282.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 386.00 | 49 092.00 | 17 294.00 | 66 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 797.00 | 55 160.00 | 38 637.00 | 93 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 015.00 | 55 160.00 | 168 855.00 | 224 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 54 911.00 | 52 965.00 | | 54 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | 1 946.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 73 223.00 | 70 311.00 | | 73 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | 28 253.00 | | 18 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | 35 486.00 | | 18 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 121.00 | 4 762.00 | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 45 839.00 | | 37 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 10 652.00 | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 259.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 632.00 | 125 252.00 | | 95 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 855.00 | 195 563.00 | | 168 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 553.00 | 106 712.00 | | 84 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
FD Production vendue biens | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 972.00 | | 295 972.00 | 295 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 720.00 | 34 465.00 | | 31 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 007.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 520.00 | 353 534.00 | | 300 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 607.00 | 351 588.00 | | 297 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | 1 946.00 | | 2 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 994.00 | | 803.00 | 92 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 163.00 | | 583.00 | 72 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 220.00 | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 478.00 | 15 682.00 | | 39 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | 15 682.00 | | 38 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 540.00 | 7 460.00 | 11 080.00 | 18 540.00 |
VI Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 511.00 | 75 432.00 | 11 080.00 | 86 511.00 |