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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 6 954.00 | 4 168.00 | 11 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 489.00 | 27 452.00 | 25 038.00 | 52 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 491.00 | 35 396.00 | 49 096.00 | 84 491.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 962.00 | 35 396.00 | 150 567.00 | 185 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 60 756.00 | 57 851.00 | | 60 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245.00 | 2 905.00 | | -1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 67 211.00 | 68 456.00 | | 67 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | 7 504.00 | | 21 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | 10 967.00 | | 6 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 585.00 | 9 445.00 | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 25 441.00 | | 19 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | 17 801.00 | | 14 841.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 325.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 355.00 | 71 483.00 | | 83 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 567.00 | 139 939.00 | | 150 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 260.00 | 70 134.00 | | 67 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
FD Production vendue biens | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 3 000.00 | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 390.00 | 13 753.00 | | 17 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 170.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 170.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -170.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 271.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 796.00 | 203 699.00 | | 207 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 041.00 | 200 794.00 | | 209 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245.00 | 2 905.00 | | -1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 796.00 | | 29 196.00 | 63 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 84 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 63 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 215.00 | | 28 896.00 | 43 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 300.00 | 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 850.00 | 1 689.00 | 2 143.00 | 35 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | 1 689.00 | 2 143.00 | 34 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 5 253.00 | 16 095.00 | 21 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 309.00 | 15 510.00 | 799.00 | 16 309.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 770.00 | 49 675.00 | 16 095.00 | 65 770.00 |