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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 208.00 | 5 963.00 | 1 245.00 | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 007.00 | 28 897.00 | 7 110.00 | 36 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 796.00 | 35 850.00 | 27 946.00 | 63 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 789.00 | 35 850.00 | 139 939.00 | 175 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 57 851.00 | 45 523.00 | | 57 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | 12 328.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 68 456.00 | 65 551.00 | | 68 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | 12 953.00 | | 7 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | 8 627.00 | | 10 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445.00 | 7 491.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 22 307.00 | | 25 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 801.00 | 11 837.00 | | 17 801.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 160.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 483.00 | 63 376.00 | | 71 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 939.00 | 128 927.00 | | 139 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 134.00 | 55 898.00 | | 70 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
FD Production vendue biens | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 741.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 753.00 | 18 304.00 | | 13 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 9 144.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 9 527.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 2 047.00 | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 699.00 | 237 282.00 | | 203 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 794.00 | 224 954.00 | | 200 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905.00 | 12 328.00 | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 448.00 | | 9 348.00 | 54 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | | 9 348.00 | 33 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 172.00 | 3 678.00 | | 32 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | 3 678.00 | | 31 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 478.00 | 6 130.00 | 1 348.00 | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 742.00 | 35 243.00 | 499.00 | 35 742.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 037.00 | 60 689.00 | 1 348.00 | 62 037.00 |