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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 5 680.00 | 680.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 507.00 | 25 502.00 | 2 005.00 | 27 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 448.00 | 32 172.00 | 22 276.00 | 54 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 099.00 | 32 172.00 | 128 927.00 | 161 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 14 000.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | 54 911.00 | | 45 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 328.00 | 2 912.00 | | 12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 65 551.00 | 73 223.00 | | 65 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | 18 553.00 | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | 18 036.00 | | 8 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | 9 121.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 37 945.00 | | 22 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 11 161.00 | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 816.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 376.00 | 95 632.00 | | 63 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 927.00 | 168 855.00 | | 128 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 898.00 | 84 553.00 | | 55 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
FD Production vendue biens | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 582.00 | | 216 582.00 | 216 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | 550.00 | | 1 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 304.00 | 31 720.00 | | 18 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 45.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 527.00 | -45.00 | | 9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 1 122.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 282.00 | 300 520.00 | | 237 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 954.00 | 297 607.00 | | 224 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 328.00 | 2 912.00 | | 12 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 797.00 | | 1 375.00 | 93 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 725.00 | 54 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 254.00 | 33 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 746.00 | | 1 375.00 | 72 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 160.00 | 8 593.00 | 31 581.00 | 55 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 170.00 | 8 593.00 | 31 581.00 | 54 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | 5 475.00 | 7 478.00 | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 885.00 | 48 407.00 | 7 478.00 | 55 885.00 |