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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | 1 934.00 | 1 021.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 754.00 | 40 201.00 | 30 552.00 | 70 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 402.00 | 317 739.00 | 400 662.00 | 718 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 528.00 | 390 000.00 | 441 528.00 | 831 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BT Marchandises | 523 455.00 | | 523 455.00 | 523 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 884.00 | | 260 884.00 | 260 884.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 516.00 | | 1 059 516.00 | 1 059 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 044.00 | 390 000.00 | 1 501 044.00 | 1 891 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 84 176.00 | 25 240.00 | | 84 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 374.00 | 62 436.00 | | 66 374.00 |
DL TOTAL (I) | 306 050.00 | 239 676.00 | | 306 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 635.00 | 614 753.00 | | 527 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 474.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 956.00 | 433 908.00 | | 528 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 652.00 | 70 981.00 | | 86 652.00 |
EA Autres dettes | 49 801.00 | 42 084.00 | | 49 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 994.00 | 1 162 201.00 | | 1 194 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 044.00 | 1 401 877.00 | | 1 501 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 535.00 | | 59 211.00 | 813 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 218.00 | 831 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 218.00 | 792 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 610.00 | | 57 719.00 | 775 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 1 492.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 693.00 | 78 573.00 | 40 266.00 | 351 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 568.00 | 78 573.00 | 40 266.00 | 321 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 956.00 | 528 956.00 | | 528 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 260 884.00 | | | 260 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VC Groupe et associés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 964.00 | 125 465.00 | 385 498.00 | 510 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 661.00 | | | 180 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VP Divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 994.00 | 809 496.00 | 385 498.00 | 1 194 994.00 |