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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 846.00 | 30 911.00 | 1 935.00 | 32 846.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 028.00 | 87 904.00 | 31 124.00 | 119 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 472.00 | 611 447.00 | 368 025.00 | 979 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 229.00 | 733 217.00 | 439 012.00 | 1 172 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
BT Marchandises | 890 860.00 | | 890 860.00 | 890 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 645.00 | 16 110.00 | 374 535.00 | 390 645.00 |
BZ Autres créances | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
CF Disponibilités | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 817.00 | 16 110.00 | 1 464 707.00 | 1 480 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 046.00 | 749 327.00 | 1 903 720.00 | 2 653 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 326.00 | 292 400.00 | | 202 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 592.00 | -142 151.00 | | 83 592.00 |
DL TOTAL (I) | 515 418.00 | 431 826.00 | | 515 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 530.00 | 674 628.00 | | 547 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 20 103.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 251.00 | 520 296.00 | | 700 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 112.00 | 94 794.00 | | 131 112.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 15 098.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 302.00 | 1 324 920.00 | | 1 388 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 720.00 | 1 756 746.00 | | 1 903 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 358.00 | 1 022 793.00 | | 985 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 490.00 | | 70 739.00 | 1 107 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 172 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 125.00 | | 2 721.00 | 65 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 437.00 | | 68 018.00 | 1 033 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 034.00 | 93 183.00 | | 640 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | 786.00 | | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 909.00 | 92 397.00 | | 609 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 378.00 | | 268.00 | 16 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 378.00 | | 268.00 | 16 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 378.00 | | 268.00 | 16 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 251.00 | 700 251.00 | | 700 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 645.00 | 390 645.00 | | 390 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 829.00 | 57 454.00 | 21 375.00 | 78 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 701.00 | 87 133.00 | 375 276.00 | 468 701.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 209.00 | 492 209.00 | | 492 209.00 |
VW T.V.A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 302.00 | 985 358.00 | 396 651.00 | 1 388 302.00 |