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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | 2 526.00 | 429.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 347.00 | 58 477.00 | 16 869.00 | 75 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 568.00 | 405 611.00 | 347 957.00 | 753 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 323.00 | 496 739.00 | 372 583.00 | 869 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BT Marchandises | 590 699.00 | | 590 699.00 | 590 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 839.00 | 2 015.00 | 314 823.00 | 316 839.00 |
BZ Autres créances | 293 128.00 | | 293 128.00 | 293 128.00 |
CF Disponibilités | 269 839.00 | | 269 839.00 | 269 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 944.00 | 2 015.00 | 1 490 929.00 | 1 492 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 267.00 | 498 755.00 | 1 863 512.00 | 2 362 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 150 000.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 400.00 | | | 292 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 559.00 | 147 050.00 | | 187 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 006.00 | 46 510.00 | | -27 006.00 |
DL TOTAL (I) | 682 454.00 | 352 559.00 | | 682 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 010.00 | 609 239.00 | | 518 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 327.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 579.00 | 471 529.00 | | 546 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 777.00 | 110 715.00 | | 103 777.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | 48 005.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 058.00 | 1 239 815.00 | | 1 181 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 512.00 | 1 592 374.00 | | 1 863 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 805.00 | | 25 642.00 | 849 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 869 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 831 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 656.00 | | 24 314.00 | 810 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 1 328.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 032.00 | 83 360.00 | 653.00 | 414 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 907.00 | 83 360.00 | 653.00 | 383 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 579.00 | 546 579.00 | | 546 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 839.00 | 316 839.00 | | 316 839.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VC Groupe et associés | 256 900.00 | 256 900.00 | | 256 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 058.00 | 170 192.00 | 293 866.00 | 464 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 966.00 | 615 966.00 | | 615 966.00 |
VW T.V.A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 058.00 | 887 192.00 | 293 866.00 | 1 181 058.00 |