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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | 2 230.00 | 725.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 843.00 | 49 766.00 | 26 077.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 858.00 | 331 911.00 | 399 947.00 | 731 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 805.00 | 414 032.00 | 435 773.00 | 849 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BT Marchandises | 573 910.00 | | 573 910.00 | 573 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 492.00 | 2 015.00 | 281 477.00 | 283 492.00 |
BZ Autres créances | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CF Disponibilités | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 616.00 | 2 015.00 | 1 156 601.00 | 1 158 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 421.00 | 416 047.00 | 1 592 374.00 | 2 008 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147 050.00 | 84 176.00 | | 147 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 510.00 | 66 374.00 | | 46 510.00 |
DL TOTAL (I) | 352 559.00 | 306 050.00 | | 352 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 239.00 | 527 635.00 | | 609 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 1 949.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 529.00 | 528 956.00 | | 471 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 715.00 | 86 652.00 | | 110 715.00 |
EA Autres dettes | 48 005.00 | 49 801.00 | | 48 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 815.00 | 1 194 994.00 | | 1 239 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 374.00 | 1 501 044.00 | | 1 592 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 528.00 | | 77 384.00 | 831 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492.00 | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 107.00 | 849 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 615.00 | 810 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 111.00 | | 76 160.00 | 792 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | 1 224.00 | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 000.00 | 81 166.00 | 57 134.00 | 390 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 875.00 | 81 166.00 | 57 134.00 | 359 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 529.00 | 471 529.00 | | 471 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 283 492.00 | | | 283 492.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 524.00 | 151 393.00 | 457 131.00 | 608 524.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VP Divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 949.00 | 346 949.00 | | 346 949.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 815.00 | 782 684.00 | 457 131.00 | 1 239 815.00 |