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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 3 094.00 | 1 027.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 396.00 | 76 096.00 | 21 300.00 | 97 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 217.00 | 643 398.00 | 297 819.00 | 941 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 662.00 | 722 588.00 | 358 074.00 | 1 080 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BT Marchandises | 794 535.00 | | 794 535.00 | 794 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 931.00 | 12 558.00 | 97 374.00 | 109 931.00 |
BZ Autres créances | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CF Disponibilités | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 883.00 | 12 558.00 | 1 059 325.00 | 1 071 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 545.00 | 735 146.00 | 1 417 399.00 | 2 152 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 326.00 | 202 326.00 | | 202 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 764.00 | 83 592.00 | | -69 764.00 |
DL TOTAL (I) | 445 654.00 | 515 418.00 | | 445 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 257.00 | 547 530.00 | | 459 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 643.00 | 700 251.00 | | 349 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 386.00 | 131 112.00 | | 148 386.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | 8 663.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 745.00 | 1 388 302.00 | | 971 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 399.00 | 1 903 720.00 | | 1 417 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 418.00 | 985 358.00 | | 689 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 229.00 | | 10 639.00 | 1 172 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 206.00 | 1 080 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 725.00 | 39 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 481.00 | 1 038 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 455.00 | | 10 639.00 | 1 101 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 217.00 | 91 578.00 | 102 206.00 | 733 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 911.00 | 908.00 | 28 725.00 | 30 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 306.00 | 90 670.00 | 73 481.00 | 702 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 110.00 | | 3 552.00 | 16 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 110.00 | | 3 552.00 | 16 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 110.00 | | 3 552.00 | 16 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 643.00 | 349 643.00 | | 349 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VC Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 569.00 | 99 241.00 | 282 327.00 | 381 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 273.00 | 684 945.00 | 282 327.00 | 967 273.00 |