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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 955.00 | 2 822.00 | 133.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 797.00 | 67 055.00 | 25 741.00 | 92 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 649.00 | 475 402.00 | 392 247.00 | 867 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 453.00 | 575 404.00 | 462 049.00 | 1 037 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BT Marchandises | 760 572.00 | | 760 572.00 | 760 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 079.00 | 14 559.00 | 334 519.00 | 349 079.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CF Disponibilités | 196 996.00 | | 196 996.00 | 196 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 703.00 | 14 559.00 | 1 384 144.00 | 1 398 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 156.00 | 589 963.00 | 1 846 193.00 | 2 436 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 400.00 | 292 400.00 | | 292 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 554.00 | 187 559.00 | | 160 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 477.00 | -27 006.00 | | -108 477.00 |
DL TOTAL (I) | 573 977.00 | 682 454.00 | | 573 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 470 845.00 | 518 010.00 | | 470 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | 1 328.00 | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 998.00 | 546 579.00 | | 671 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 225.00 | 103 777.00 | | 94 225.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 11 365.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 216.00 | 1 181 058.00 | | 1 272 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 193.00 | 1 863 512.00 | | 1 846 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 426.00 | 887 192.00 | | 977 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 323.00 | | 168 131.00 | 869 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | 35 000.00 | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 870.00 | | 131 531.00 | 831 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | 1 600.00 | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 739.00 | 78 665.00 | | 496 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 614.00 | 78 665.00 | | 466 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 998.00 | 671 998.00 | | 671 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 349 079.00 | 349 079.00 | | 349 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 227.00 | 175 437.00 | 244 815.00 | 470 227.00 |
VI Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 073.00 | 418 073.00 | | 418 073.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 216.00 | 977 426.00 | 244 815.00 | 1 272 216.00 |